文档介绍：外汇交易操作入门
一、外汇
概念
静态概念:
狭义:以外币表示的,可用于国际结算的支付手段
广义:泛指一切外币表示的资产
动态概念:货币的兑换
一、外汇
主要外币在国际市场上的简写:
美元(USD) 港币(HKD) 日元(JPY)
欧元(EUR) 加拿大元(CAD) 英镑(GBP)
瑞士法郎(CHF) 澳大利亚元(AUD)
新西兰元 (NZD) 新加坡元 (SGD)
丹麦克朗 (DKK) 瑞典克朗 (SEK)
挪威克朗 (NOK) 韩元 (KRW)
二、汇率
概念
是一国货币折算成另一国货币的比率
标价方法
直接标价法(应付标价法):是用本币表示的单位外币价格 1美元=
间接标价法(应收标价法):是用外币表示的单位本币价格 1人民币=
二、汇率
种类
从银行买卖外汇的角度:
买入汇率:银行买入外汇时所使用的汇率。
卖出汇率:银行卖出外汇时所使用的汇率。
中间汇率:买入汇率和卖出汇率的平均数。
银行报价一般都是双向报价
如: $1=J￥ (USD/ JPY )
二、汇率
从汇率制定的角度:
基本汇率:本国货币与关键货币的汇率。
USD/CAD
交叉汇率:按两种货币各自对第三种货币的基本汇率套算出来的汇率。JPY/CAD
二、汇率
根据国际汇率制度的不同划分:
固定汇率: 两国货币的比价基本固定,汇率波动被规定在一定幅度内。
浮动汇率:一国货币汇率依据外汇市场的供求状况,任其自由涨落,政府不进行干预。
二、汇率
从外汇买卖成交后不同的交割期划分:
即期汇率:成交后即期交割的外汇为即期外汇,其使用的汇率为即期汇率。
远期汇率:成交后不马上交割,在约定的日期办理交割手续的外汇为远期外汇,其使用的汇率为远期汇率。
二、汇率
远期汇率与即期汇率三种数量关系:
远期差价=远期汇率-即期汇率
远期升水:远期汇率高于即期汇率,远期差价为正
远期贴水:远期汇率低于即期汇率,远期差价为负
平价:远期汇率与即期汇率相等,远期差价为零
三、外汇市场
概念
指经营外币和以外币计价的票据等有价证券买卖的市场。
特点
有市无场
既无集中的场所又无中央清算系统的管制。
循环作业
由于全球各金融中心的地理位置不同,亚洲市场、欧洲市场、北美洲市场因时间差的关系,连成了一个全天24小时连续作业的全球外汇市场。