文档介绍：工作类型序号
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工作内容完成时间
原始凭证是会计做帐的合法依据,严格审核原始凭证,凡不符合手续的凭证一律退回. 报账前审核完
根据合法的原始凭证以及合理运用会计科目编制记帐凭证并输入财务软件。当天的凭证当天做完
核对账务,做到帐帐相符、帐实相符,帐证相符,确保正确反映公司经营成果随时核对
负责公司应收、应付款项帐目的管理工作,协同经办人严格审查各种往来款项是否真实,对不符合实际情况的及时查找原因并处理。随时核对
月底进行成本核算,尽量做到成本的准确。当项目,工程完工时,结转项目工程成本。月末
做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润, 月末
负责应收应付账款报表的编写并交彭总审阅次月初
分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。随时
及时做好日常会计档案的收集、整理、装订与归档,根据有关规定妥善保管。随时
建立、填写、保管项目档案表(财务部份),并对档案内的完工时间、发票开具情况、收款情况等发生内容进行登记随时
负责对所有付款、报帐的单据完整性及真实准确性进行审核随时
项目完工当月,及时整理、归纳、总结该项目完工总成本、各种成本在总成本中所占比例及其它费用的分摊情况,完善“项目档案表(财务部份)”并交总经理审阅项目完工当月
负责对公司物资采购、保管、领用环节单据填写的规范性、合理性及单据传递流程进行监督和控制,以确保成本、费用、住来核算的及时准确随时
负责公司财务软件、加密狗的保管、维护、更新及使用,并按公司规定对须掌握此技能的工作人员进行培训随时
认真完成领导交给的其他任务。随时
负责公司所有付款单的审核,保证其数据真实、准确、有效;
负责公司所有报帐单的审核
审核公司工资表
负责整理公司会计报表所需的发票、银行回单、费用单等
配合会计对整理公司所需报税资料
负责将应收质保金于到期日前一月在早会中进行提醒并制作明细交出纳办理
负责根据销售合同的付款方式结合项目进展情况及时通知出纳及项目相关人员应收款金额
负责根据销售合同约定的发票开具时间、金额、票种结合项目进展情况及时了解发票开具的具体情况
负责根据销售合同约定的发票开具时间、金额、票种对公司全月发票的使用进行规划
负责审核外包项目的付款条件
负责审核生产部的入库单及工序流转卡

备注

工作类型序号工作内容
1 原始凭证是会计做帐的合法依据,严格审核原始凭证,凡不符合手续的凭证一律退回.
2 根据合法的原始凭证以及合理运用会计科目编制记帐凭证并输入财务软件。
3 核对账务,做到帐帐相符、帐实相符,帐证相符,确保正确反映公司经营成果
4 负责公司应收、应付款项帐目的管理工作,协同经办人严格审查各种往来款项是否真实,对不符合实际情况的及时查找原因并处理。
5 月底进行成本核算,尽量做到成本的准确。当项目,工程完工时,结转项目工程成本。
6 做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,
7 负责应收应付账款报表的编写并交彭总审阅
8 分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。
9 及时做好日常会计档案的收集、整理、装订与归档,根据有关规定妥善保管。
10 建立、填写、保管项目档案表(财务部份),并对档案内的完工时间、发票开具情况、收款情况等发生内容进行登记
11 负责对所有付款、报帐的单据完整性及真实准确性进行审核
12 项目完工当月,及时整理、归纳、总结该项目完工总成本、各种成本在总成本中所占比例及其它费用的分摊情况,完善“项目档案表(财务部份)”并交总经理审阅
13 负责对公司物资采购、保管、领用环节单据填写的规范性、合理性及单据传递流程进行监督和控制,以确保成本、费用、住来核算的及时准确
14 负责公司财务软件、加密狗的保管、维护、更新及使用,并按公司规定对须掌握此技能的工作人员进行培训
15 认真完成领导交给的其他任务。
16 负责公司所有付款单的审核,保证其数据真实、准确、有效;
17 负