文档介绍：目录
一、部门主旨 4
二、财务部部门架构图: 5
三、财务部部门人员岗位职责: 6
1、财务部财务主管岗位说明书 6
2、财务部结算(应收)会计岗位说明书 7
3、财务部结算(应付)会计岗位说明书 8
4、财务部费用会计岗位说明书 9
5、财务部账务会计岗位说明书 10
6、财务部银行(外部)出纳岗位说明书 11
7、财务部现金出纳岗位说明书 12
四、财务部部门人员具体工作内容及职责 13
1、财务主管工作具体内容及职责 13
2、应收结算会计工作具体内容及职责 14
3、应付结算会计工作具体内容及职责 15
4、账务会计工作具体内容及职责 16
5、费用会计工作具体内容及职责 17
6、出纳工作具体内容及职责 18
五、财务部新员工入职流程及培训内容 19
六、财务部部门工作流程图 21
1、费用报销流程图 21
2、费用预算流程 23
3、借款流程图 24
4、供应商付款流程图 25
5、供应商罚款流程图 26
6、盘点流程图 27
七、费用报销、货款结算审批权限规定 28
八、财务凭证管理制度 29
九、固定资产及低值易耗品管理制度 30
十、财务借款规定 31
十一、财务部上班时间及排班标准 32
十二、财务部卫生管理制度 33
十三、供应商退库管理规定 34
十四、财务部常用表格 35
1、资产负债表会企01表 35
2、利润表 36
3、乐思购经营活动情况表 37
4、所有者权益统计表 39
5、直营店销售数据表 40
6、预算表 41
7、电子银行(现金)流水账 42
8、每日收支表 43
9、销售库存日报表 45
10、月份供应商销售报表 46
11、供应商结算单 47
12、积分核算表 48
13、EMS运费结算表 49
14、运费扣款明细表 50
一、部门主旨
财务部是公司财务工作的管理、核算、监督指导部门,其职能是根据企业发展规划编制和下达财务预算,并对预算的实施情况进行监督。其核算职能是对公司的经营、资金运行情况进行核算和分析,及时向总经理及董事会反馈公司资金运营状况,以确保公司日常经营的良好运转。
二、财务部部门架构图:
财务经理
财务主管
现金出纳
应收会计
银行出纳
应付会计
费用会计
账务会计
三、财务部部门人员岗位职责:
1、财务部财务主管岗位说明书
财务主管
所属部门
财务部
岗位编号
LSG-CW-001
岗位层级
直属上级
财务经理
直接下级
无
人员编制
1
岗位分析日期
2011年9月
岗位概述
1、负责组织公司的全面财务工作,保证公司财务工作正常进行;
2、合理安排财务部各岗位工作、岗位的设置及人员的调配工作;
3、负责财务部与公司其它部门之间的沟通与协调工作;
4、负责公司各项管理制度部门内的下传,并监督执行;
5、对供应商合同及其他经济合同的审核及监督执行工作;
6、部门费用预算表的制作及公司总预算表的审核工作;
7、日常审核各项报销单据、报销发票的真实性及填写的规范性工作;
8、审核应收、应付、费用账务处理的正确性;
9、审核供应商结算数量、金额、费用代扣的准确性;
10、审核第三方结算数据的准确性;
11、审核工资绩效及工资表数据的准确性;
11、负责对财务印鉴的保管及银行支付的复核工作;
12、负责组织公司商品、货币资金、固定资产、低值易耗品盘点,形成报告,装订;
13; 每月向公司领导及电台上报财务报表,并分析财务数据,对有影响的重要数据提出合理性建议;
14、领导安排的其他工作;
工作难点
税金统筹及账务把控
岗位任职要求
经验要求
1、具有初级会计师以上职称;具有5年以上会计相关工作经验;具有一般纳税人工作经验;具有税金统筹及账务把控能力;
2、熟悉财务软件;
3、熟悉账务的处理;
素质要求
1、良好的团队协作能力;
2、熟悉企业经营运作;
3、熟悉会计核算和会计法规;
4、有良好的数字分析能力;
5、有较强的执行能力及责任心;
考核指标
业绩指标
部门绩效70%,公司绩效30%
管理指标
领导信任度、下属满意度、账务处理的正确性
2、财务部结算(应收)会计岗位说明书
岗位名称
结算会计(应收)
所属部门
财务部
岗位编号
LSG-CW-002
岗位层级
直属上级
会计主管
直接下级
无
人员编制
1
岗位分析日期
2011年9月
岗位概述
应收账款的核算
岗位描述
1、在财务主管的领导下,做好日常账务处理;
2、审核第三方物流的配送单及退货单;
3、应收账款的核算及催款;
4、成交单据的系统确认;