文档介绍：牛熊突变, 散户如何稳健收益?
散户炒股方法学
目录
选股策略
持仓策略
配置策略
仓位策略
止损策略
卖股策略
炒股心态
给自己定位的一个期望
选股策略
技术面(macd,boll,……,K线形态)
基本面(季报,事件概念,……)
中长线抓主升浪模型——箱体突破
箱体突破回测结果
这种图形的一个共同特点是:
(1)在一个价格区间内温和成交量的连续震荡;
(2)突然某天放量突破箱体价格区间;
这在某种意义上,很大概率是主力在主升浪到来之前的一次强势吸筹,亦或主升浪到来之前的试盘。
当然,这个区间的横盘天数越大越好,所谓“横有多长,竖有多高”!
另外,对这个区间的成交量和突破日的信号量也非常有关系。
数千只股票,每天可能会有几十只这样的模型的股票,我们的回测是选择了箱体天数越大的表示信号越强。
持仓策略
散户尽量以5日,10日,20日等这些均线指标作为自己最初的持仓周期,不推荐太短也不建议太长;
太短比如每天都换股,不可取,降低了抓住主升浪的概率;
太长比如拿一两年都不换股,不可取,错失其他更好的机会和浪费一些有效波段;
合适的持仓周期,有利于培养对个股的认知和盘感;
散户10w资金左右仓位的,最好持有2-3只股票即可。
配置策略
股票池最好配置不同板块或者概念的股票
我们在8月26日熊市的时候,推荐配置招商银行作为抗跌股票,成功的在千股跌停中逆袭;在十月出创业板技术性修复跳空缺口后推荐配置创业板股票,抓住了创业板的这波强势反弹;在弱势我们配置了西部黄金,……
不同概念、不同板块的股票可能与大盘或者与其他股票具有反向走势,作为疲软市场下的股票池来说,具有很好的抗跌作用,降低单只股票的单边风险;
仓位策略
推荐一年最多满仓10余次;
牛短熊长的A股,长时间满仓意味着更长时间的风险;
仓位通常控制在1/3~2/3之间;
大盘的风险通常我们会采取控制仓位应对,盘面不好,空仓或者轻仓1/5,;盘面纠结未定,底部趋势不确实,20日线下,建议1/4仓位左右;macd出现金叉,5日向20日线上穿,考虑加仓,半仓;均线一致向上,多头排列,沿着5日线,加仓,2/3;逼空行情,利空出尽,动量十足,满仓(我们在9月底成功建议了一次满仓,迎接红十月);
通常情况下,作为散户,一定要管住自己的手;
止损策略
按自己的一个风险承受能力,一定需要给自己设置一个止盈止损点,这是一个原则;
一般散户可以在-15%~-20%选择补仓,或者止损(因为我们策略选出的股票,短期回撤大概率不会在-20%以下);在15%-20%止盈(主力)
注意止盈止损点不是卖点!是大盘在大熊的时候的一个暴力出局策略!有助于个人股票资产余额的平滑
卖股策略
会选股的是学生,会卖股的才是老师!出货是最难的,散户如此,机构亦如此!
一些通用的出货模型,比如上吊线,乌云盖顶,三只乌鸦,……
这些模型不是万能,但是大概率是对后市不利的,看到这些模型,果断获利止盈为妙。
当然,如果你有level2数据,更可以从盘口去观察,这就是值得去学****和推敲的一些高级应用了……
心态养成
中国人已经都够聪明,股民也如此,为什么还会亏钱呢,为什么28开就这么难做那个2呢?大家可以看看自己的操作历史,然后复盘一下自己的股票,其实不是选的股不够好,很多都是心态有问题:恐慌!
这其实也是一个经验和技术问题,见过风浪和摸索出规律,心态也就好了!
我们最近经常强调:不恐慌,不恐高,看好的买入淡定持有,多做日线级别的波段,不要太在意买高了或者卖低了……