文档介绍：集团有限公司设立财务公司
可行性研究报告
目录
第一章概论 - 2 -
第一节项目名称 - 2 -
第二节拟设地 - 3 -
第三节注册资本 - 3 -
第四节出资人及出资方式 - 3 -
第二章 XX集团基本情况 - 3 -
第一节集团成立情况 - 3 -
第二节成员单位状况 - 4 -
第三节组织机构和人员情况 - 5 -
第四节基本财务状况和主要财务指标 - 7 -
第五节产业整合与改革 - 12 -
第三章我国XX行业现状及国家产业政策 - 13 -
第一节我国XX行业发展现状 - 13 -
第二节国家xx产业政策 - 13 -
第三节 XX集团所属产业状况 - 14 -
第四章 XX集团发展现状及发展前景 - 14 -
第一节 XX集团生产经营状况 - 14 -
第二节 XX集团在同行业中处于领先地位 - 14 -
第三节 XX集团中长期发展规划 - 16 -
第五章 XX集团现金流量分析与预测 - 16 -
第一节现金流量规模 - 16 -
第二节现金流量特点及规律 - 17 -
第三节 XX集团未来六年的现金流量预测 - 18 -
第六章 XX集团财务管理和资金管理经验 - 20 -
第一节实行集中统一的集团财务管理体制 - 20 -
第二节拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍 - 21 -
第三节建立健全了财务管理制度 - 21 -
第四节加强资金集中管理,提高资金使用效率 - 21 -
第五节加强筹资管理,降低集团财务成本 - 23 -
第七章 XX集团设立财务公司的宗旨、作用 - 24 -
第一节设立财务公司的必要性 - 24 -
第二节设立财务公司的宗旨 - 27 -
第三节设立财务公司的作用 - 27 -
第四节具备申办财务公司的条件 - 30 -
第八章财务公司经营与管理 - 32 -
第一节财务公司机构设置及运行模式 - 33 -
第二节财务公司的业务范围 - 37 -
第三节财务公司经营目标及工作重点 - 38 -
第四节财务公司业务发展战略 - 39 -
第五节财务公司内部控制和风险防范 - 40 -
第六节财务公司主要业务量预测及盈利模式 - 42 -
结束语 - 47 -
第一章概论
为加强XX集团有限公司(以下简称“XX集团”)资金集中管理,提高资金使用效率和效益,为集团成员单位提供财务管理服务,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定,XX集团、XX集团有限公司(以下简称“XX集团”)、XX股份有限公司(以下简称“XX股份”)、XX公司联合xx拟共同出资申请设立XX集团财务有限公司。
第一节项目名称
拟设财务公司名称:XX集团财务有限公司。
英文名称:。
第二节拟设地
拟设地:XX省XX市。
第三节注册资本
注册资本:16亿元人民币(含1000万美元)。
第四节出资人及出资方式
股东发起人共五家,分别是:XX集团、XX集团、XX股份、XX、xx。其中,XX集团、XX集团、XX股份、XX为XX集团成员单位,xx是集团成员单位以外的战略投资者。各股东均以现金方式出资,出资金额及出资比例见表1-01。
表1-01:XX集团财务有限公司股本机构
出资单位
出资金额(万元)
出资比例
XX集团有限公司
108,000
%
XX集团有限公司
17,000
%
XX股份有限公司
17,000
%
XX股份有限公司
10,000
%
xx股份有限公司
8,000
5%
合计
160,000
100%
第二章 XX集团基本情况
第一节集团成立情况
XX集团成立于……。
XX集团作为出资人,与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带的母子公司管理体制。主要子公司XX集团(资料介绍)。
第二节成员单位状况
截止2009年底,XX集团拥有。。。。。等16家一级子公司;。。。。。。均为上市公司。
表2-1 XX集团子公司列表
序号
企业名称
投资比例
注册资本
(单位:万元)
企业类型
1
100%
200,000
境内非金融子企业
2
100%
312,269
境内非金融子企业
3
100%
33,908
境内非金融子企业
4
100%
2,106
境内非金融子企业
5
100%
13,743
境内非金融子企业
6
100%
10,532
境内非金融子企业
7
100%
3,891
境内非金融子企业
8
100%
1,585
境