文档介绍：ERP沙盘实****报告之财务总监学院:经济管理学院专业:信息管理与信息系统年级:10级姓名:任国臣班级:信103 学号:101240 《ERP沙盘模拟》实****报告-------------- 财务总监主要工作情况: 我在本次的ERP沙盘模拟实战中担任财务总监一职,财务总监在ERP实战中主要负责有关与公司财务的一切事项,如现金的利用,贷款,各项费用(折旧,贴现,利息等)以及财务报表的编制。具体的主要工作作为财务总监,在此次ERP实战中,我将我的主要任务分为以下几点:一是我在年初和季度初分别计算长期贷款和短期贷款额度,以便解决流动资金的问题,在资金不足而且可贷款额度又不足以弥补资金上的不足时,我也会主张贴现来解燃眉之急,尽量保证不会出现现金断流和权益为负数的情况。二是需要计算应收账款,在每季度的应收账款更新,还有在贴现是计算账期。三是要计算各期的各项费用,比如管理费用,折旧,贴息,利息,维修费,转产费,租金,广告费等等各项费用。四就是最重要的各报表的填写,包括现金收支明细表,产成品明细表,订单登记明细表,以及资产负债表。经营的经验及问题我在整个ERP实战中还存在很多不足。我们组一直表现很好,几乎每次平帐都是最快的,这个主要归功于CEO跟财务,每一期的现金支出,现金流量都合计好,遇到有分歧的也都去看材料。最主要的是在现金每一次流动的时候,我都会扣得死死地,不会让他出现错误,以至于平帐的时候总能对上帐。资金的不合理我们在经营过程中,遇到了一些问题,第一就是资金不合理,在模拟的时候,我们最初长期贷款很多,以至于每一期都要交很多的利息,从而影响了我们的流动资金,而在实战中我们吸取了教训,长期贷款少了,经营起来更加流畅了,而且最后一期的时候我们的贷款也都换上了,资金的流动,主要是要找到经验,从而以最小的利息来获取最大的利润。变卖生产线我们也遇到了变卖生产线的问题。模拟的时候变卖生产线就出现了问题,变卖完生产线之后,帐就不平了,然后就一遍一边的算,找游戏规则,各种研究,终于明白,原来变卖生产线是要把生产线的价值先全部放在现金,然后再按比例放到其他里。生产线折旧这个问题出现在别的组,有一个组最后没有平帐,因为我们组比较快就去过去帮一把,挑挑错误,在他们的沙盘里,生产线最后一个价值都没有了,原来他们没有留下残值,导致最后帐不平,还有就是他们折旧的时候是按照每年折旧四分之一来折旧的,估计是没有看到主要的把下面不重要的用上了,所以才会错误,才会导致帐不平。高利贷及破产这也是个很大的问题,在沙盘实****中,我跟同学担任银行,有几个组都破产了,因为没有计算好所有者权益,导致最后负债远远大于所有者权益,从而不得不被老是强制申请高利贷,导致资不低债,越欠越多,只能苦苦的支撑到游戏结束。组间交易我们还遇到了组间的交易,这样既能方便别人,自己还能利润最大化,只是在现金流量表里,不能找到确切的位置,应该在现今流入流出里加入组间交易这个选项,方便组间交易。如何利润最大化想要利润最大化,最主要的是开拓市场,多抢订单,订单越多,利润越大,当然想要挣钱还要合理的计算综合费用,如广告费,每年投多少合理,要投多少才能抢到更好的订单,才能抢到更合理企业生产的订单,让产品都卖出去,还要争取投少的广告费。实****心得体会这次ERP沙盘模拟我的职务是财务总监两个礼拜的工作结束后我的感触颇多,让我们懂得了团队合作的重要性