文档介绍：一、外汇概念静态概念:狭义:以外币表示的,可用于国际结算的支付手段广义:泛指一切外币表示的资产动态概念:货币的兑换一、外汇主要外币在国际市场上的简写:美元(USD)港币(HKD)日元(JPY)欧元(EUR)加拿大元(CAD)英镑(GBP)瑞士法郎(CHF)澳大利亚元(AUD)新西兰元 (NZD)新加坡元 (SGD)丹麦克朗 (DKK)瑞典克朗 (SEK)挪威克朗 (NOK)韩元 (KRW)二、汇率概念是一国货币折算成另一国货币的比率标价方法直接标价法(应付标价法):是用本币表示的单位外币价格1美元=(应收标价法):是用外币表示的单位本币价格1人民币=、汇率种类从银行买卖外汇的角度:买入汇率:银行买入外汇时所使用的汇率。卖出汇率:银行卖出外汇时所使用的汇率。中间汇率:买入汇率和卖出汇率的平均数。银行报价一般都是双向报价如:$1=J￥(USD/ JPY)二、汇率从汇率制定的角度:基本汇率:本国货币与关键货币的汇率。USD/CAD交叉汇率:按两种货币各自对第三种货币的基本汇率套算出来的汇率。JPY/CAD二、汇率根据国际汇率制度的不同划分:固定汇率:两国货币的比价基本固定,汇率波动被规定在一定幅度内。浮动汇率:一国货币汇率依据外汇市场的供求状况,任其自由涨落,政府不进行干预。二、汇率从外汇买卖成交后不同的交割期划分:即期汇率:成交后即期交割的外汇为即期外汇,其使用的汇率为即期汇率。远期汇率:成交后不马上交割,在约定的日期办理交割手续的外汇为远期外汇,其使用的汇率为远期汇率。二、汇率远期汇率与即期汇率三种数量关系:远期差价=远期汇率-即期汇率远期升水:远期汇率高于即期汇率,远期差价为正远期贴水:远期汇率低于即期汇率,远期差价为负平价:远期汇率与即期汇率相等,远期差价为零三、外汇市场概念指经营外币和以外币计价的票据等有价证券买卖的市场。特点有市无场既无集中的场所又无中央清算系统的管制。循环作业由于全球各金融中心的地理位置不同,亚洲市场、欧洲市场、北美洲市场因时间差的关系,连成了一个全天24小时连续作业的全球外汇市场。