文档介绍：期货操作技巧
期货市场的一个基本命题:
期货市场是纪律的考场,大难不死,必有后福。要学****意大利球队,千万不要学****巴西球队。
期货市场的特点(与现货对比):
高风险:作为价格发现者,你必须是先知,在黑暗中辨明方向,在混乱中发现趋势;
高杠杆:10倍杠杆,以小搏大,很容易洗白;
复杂性:因搏弈性强而变得复杂,主力和庄家总是不择手段,痛宰散户;
你可以预测一个时间段内的趋势,但行情(某一时间节点上波动的点位)是永远无法准确预测的(这个和机械厂的设计师很天壤的区别),你必须靠操作技术处理来弥补这一缺陷。期货市场是纪律的考场,大难不死,必有后福。在每笔交易确保不出现大失误的情况下,你总能抓住赚大钱的机会,获得最后的胜利。正如意大利足球,有最好的后卫,不失一球,总能赢得胜利。不要相信什么期货大赛冠军赚20倍的神话,那种天才不属于现实社会;其次,你能赚300%已经可以满足了,不要贪得无厌。
操作纪律第一、运气第二、行情预测第三。
庄家也许是这么操作的。但现实中的期货交易完全颠倒过来,对散户来说:网络上的博客只有行情分析,没有教练实时指挥交易。
二、操作技巧:
趋势第一
多空游戏中胜率50%,如果顺势走就增加胜率,变为60%或者80%,在前导模型中对波浪趋势有详细分析,目前为下跌浪中的4小浪反弹(5月30日),即使这个小浪中也还是可以细分出更小的浪,而周5看出盘面停滞,逐步向5小浪下跌转舵。主要以上证指数作为代表性的分析模型,其他品种有一定的偏离校正。
“雨天不出门”,操作中必须注意到趋势第一的原则,绝对不要逆市操作。
“君子不立危墙之下”空头中就逢高放空,绝不做多;多头就逢低做多,绝不做空;如果判断为横盘震荡,就高抛低吸。
遭受损失时候,切忌赌徒式加码,以谋求摊低成本,应立即止损,从新找点位进场,避免更多的筹码卷入逆势操作,遭受更大损失。
永不对冲、锁仓,这样的操作等于更多的占用了资金。
仓位
大行情重仓,小行情轻仓,无行情就观望。宁可放弃机会少操作,也要把风险控制在最小。期货市场可以天天看,但绝对不能天天做,避免你支付的手续费超过你的赢利。期货交易不要考虑效率,不要去设定每月赢利目标,期货交易是纪律的考场,不是效率的竞赛场。
每笔交易必须挂上止损。在大行情中止损点位需要放大两倍,以防主力在午盘中突然一波洗盘失去筹码。如胶日常设置50点位止损,在大行情中必须设置100—150点止损。
经验证明:散户偶尔也会赚钱,但缺乏资金管理和风险控制,导致必然的失败。
主力和庄家
庄家是我们这个游戏中最重要的参与者,是我们做期货时候必须考虑的。一方面,主力是风向标,另一方面,主力是散户的死对头,总是你死我活的残酷搏杀,具有局部的控盘能力来绞杀散户,同时总制造一些假象和杂波来干扰散户对多空的判断。在行情横盘震荡时主力会杀空杀多;在行情启动前会杀空杀多,制造横盘的假象,然后在大家都以为横盘震荡时突然强力启动;在大跌前主力会发动一浪诱多的行情;在上升前主力会发动一波诱空的行情。主力完全能迷惑散户,很多散户死于主力的绞杀。但其能耐对大趋势而言也有限,也不可能逆势操作,趋势交易者是不会受主力影响的。
防守成功,你就获得了70%的胜利,余下的就是考虑进攻的有效性。
品种选择
“强者恒强,弱者恒弱”,多就多最强的,空就空最弱的。而在三大版块中