文档介绍：财务出纳职责
工作职责工作内容工作方式工作标准如何做达成时间
1 现金管理管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记面对面 1、账实、帐帐、帐证相符
2、协助领导做好资金管理工作, 加速资金周转, 确保资金安全,做好子公司资金收支计划。 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪,若收到假币予以没收,有责任人负责
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”,多付或少付,有责任人负责
3、把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,做好现金结报单,防止现金盈亏
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批
6、员工外出借款无论金额多少都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一起纠纷,有责任人自负
7、每日汇报资金状况,以便领导了解公司资金运作情况
8、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库每日
2 报销单据审核审核单据面对面准确属实,费用控制 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字,若无,应补
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,若有,问明原因或不予报销
3、大小写金额是否相符,若不相符,应更正重填
6、报销内容是否合理的报销,若不属,应拒绝报销,有特殊原因的,应经审批
7、支付证明单上是否有总经理签字,若无,不予报销每日
3 员工工资发放工资发放银行保证员工工资准确及时发放次月的20号发放员工上月工资,依照签字版的工资表金额向总部申请工资,工资款到帐后,将工资整理后,与对应的现金一起交给银行批量发放,发放完毕后,取回发放明细,并再核对一遍,以确保发放正确每月
4 整理凭证整理和装订凭证及单据规整凭证和有关资料整理,装订,封皮后,
及时归档,防止丢失或损坏。每月
5 审核销售单据复核销售单用友系统准确无误, 依据客户信息,成品定价及当期政策,
审核销售开的销售发货单的销售价格,金额等每日
6 资金申请表将工厂每日用款计划汇总到资金申请表 QQ 确保公司资金计划合理安排各个部门报每日用款计划后,汇总到资金申请表打印并交有财务主管及总经理签字后扫描传总部每日
7 制作凭证各种单据审核后的单据做帐用友系统做到账务及时、准确在用友系统上将采购、销售等单据审核--生成发票--制成