文档介绍：关于收款收据的填写规范
1、财务收据设专人保管,每次使用前要做好登记工作(见附表),并在收据封面写明自×年×月×日×号起;并且注明本年第几本和本月第几本。
2、收款收据要有出纳人员统一填写,相关业务人员签字确认,如直接业务员不在公司可由客服部或本部门经理代签确认。原则当天到款当天确认,如遇特殊情况要及时到财务说明原因,最迟三日内认款,过期将不再认款。
3、收据要连续使用,不得隔本、跳号、断号使用,误填作废要收齐三联并加盖作废戳记一式三联粘贴原号位一并保存。
4、收据一式三联填写要规范,字迹要清晰。
5、入账时间要按实际认款日期填写;并在收据的左上方注明销售单号。
6、交款单位:要与销售单客户名称保持一致,不得随意改变用户名称或简写。
7、收款方式:要按照实际到款情况详细填写(如:现金、代收、汇款银行和账号等)。
8、人民币大、小写要相符。
9、收款事由:要写清楚款项具体内容,(如:定金、货款、尾款、前欠款等字样)。
10、代签人要先写自已的名字,还要写清代签人的名字。
11、整本收据使用完了要在收据封面写明自×年×月×日×号止;并且随时整理归档,在登记薄上要写清归档时间以便查找。
本规范自下发之日起实行。
蓝德公司
2010年9月30日
附表: 收据使用登记薄
序号
年总本数
月第本
自年月日号起
自年月日止
归档时间
经办人