出纳岗位职责.docx

文档介绍：基本信息
职位名称
出纳
直接上级
所属部门
财务部
对接岗位
内部:销售核算统计岗位,成本会计岗位,税务会计岗位,各部门报销人员,交款人员
外部:各开户行,材料供应商
学历
大专以上
专业
财会专业
工作经历
一年以上
综合能力
热爱财务工作,熟练使用办公软件,财务软件。综合能力:有责任心,有团队协作精神。
岗位职责细化描述
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对,支票的领购、保管、填写,如:收到的支票及时填写银行进账单递交银行,负责打印银行回单,对账单等银行业务。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。每日盘点库存现金,做到日清月结,账账相符,账实相符(由会计监督检查)
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限,不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
5、负责每月15日发放职工工资,做到及时准确,每日9:00前向部门负责人提交《资金日报表》,及时报告公司资金收取,支付,结存情况。
6、定期清理账目,至少一个季度清查一次,督促因公借款人员及时保障,杜绝个人长期欠款。
7、负责收取应收账款,收到款项一律填写收款原始凭证(收据),收据填写要求:序号连续,完整填写收款日期,收款项目名称,收款金额(大小写),收款人出纳签字,交款人签字并且负责保管一天开的收据,对于已填开的收据按使用顺序编写序号,于完整的会计年度提交给部门负责人,进行会计档案归档。每日下午4:00之前将本日收款原始凭证传递至销售核算会计。
8、负责各部门员工的费用报销,核实费用报销单数据的真实性,准确性,完整性,对于涂改,字迹不清,项目混肴的费用报销单有权要求报销人重新填写报销单;审核报销单部门负责人是否签字,总经理是否签字,董事长是否签字,财务总监是否签字,对于签字不全的报销单,不予报销。每日4:00之前将当日报销单交由成本会计