文档介绍：单位财务自查报告
篇一:财务自查报告
财务自查报告
根据财政局文件【】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对XX年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:
一、财会队伍情况
我校设立专职会计1人,配备出纳1人,都具有一定的专业能力,严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。
三、收支情况
学校收入除财政拨款外,还有幼儿教育培养费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题
1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成XX年度财务人员继续教育的学****br/> 2、在会计核算里,少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学****争取取得会计证,持证上岗。对未完成会计继续学****的,要求在XX年度加强补****学****修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识,对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。
篇二:财务专项自查报告
XX年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局:
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位
内部控制规范》的有关规定,并参照财政局《关于开展XX年度会计监督检查工作的通知》
要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,
现就自查情况报告如下:
一、组织领导
为确保此次自查工作顺利进行,XX 年5月5日收到xxx财政局通知后,医院及时成立
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、自查时间
XX 年5月5日至5月15 日。
三、自查方式
自查小组成员参照财政局《关于开展XX年度会计监督检查工作的通知》逐条对照,采
取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果
按照州财政局《关于开展XX年度会计监督检查工作的通知》的要求,医院对本单位年
度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪
律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
(一)财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费
用。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
(二)会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿,不存在账外账,不存在私设小金库行为,一直以来按照适用统一
的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求,签字齐全,
定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为;发生经济业务时及时入账,做
到日清月结;由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实、计算准确、内
容完整、说明清楚。
(三)内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,
相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放
在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。
(四)单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《xxxx医院内
部控制制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,
有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加
强了对