出纳岗位说明书.xls

文档介绍：财务出纳专员岗位说明书
姓名涂春平职位名称出纳所属部门财务部
直属上司管辖人数等级/职称
工作内容
,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款
,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
7. 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
《资金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管
,并协助发放。





任职资格 ,统计相关专业大专以上学历。
、认真、有责任心,较强的沟通协调以及语言表达能力。
、具备一定网络知识。
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工作环境办公室
办公环境舒适,基本无职业病危险。