文档介绍：直营账务流程
方便群营业本部
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课程目标
通过本次课程的学****学员可以:
了解公司账务流程,熟悉各种相关表单的使用
规范操作,减少逾期账款的发生
保证货款安全
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课程全貌
直营帐务流程
1、账务流程的相关环节
2、相关标准表单
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课程大纲
一、客户信限、账期的建立
二、订单内容的检视
三、对账
四、发票领取及寄送
五、结款
六、缴款清账
七、账扣款核对冲销
八、逾期账款处理
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课程进行安排
课程内容
时间分配
道具/游戏
账务流程简介
5分钟
客户信限、账期的建立
20分钟
《客户基本资料表》《信限账期调整表》
订单内容的检视
10分钟
对账
20分钟
发票领取及寄送
15分钟
《发票更改申请单》《发票签收证明》
结款
15分钟
缴款清账
10分钟
账扣款核对冲销
15分钟
《请款单》
逾期账款处理
20分钟
总结/测试
15分钟
A4纸
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问题:
在直营业代的日常工作中,哪些环节与账
务工作相关?
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直营账务流程图
承办单位
流程图
相关文件及表单
业代
建立信限、账期
对账(内部、外部)
订单内容的检视
结款
账扣款核对冲销
缴款清账
依核决权限
业代、客户
业代
《客户基本资料表》
出货
寄送发票
逾期账款处理
《客户信限账期调整表》
《客户基本资料表》
调整信限、账期
领发票
业代
业代、账务
业代、账务
业代、账务
业代、账务
《发票领用单》
《发票签收证明》
《对帐单》
《请款单》
《缴款单》
重开发票
YES
NO
《发票更改申请单》
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一、客户信限、账期的建立
结(拦)账日(整月结/非整月结)
对账日/递发票日
付款日
兑现日(支票客户)
1. 设立账期应考虑的要素
2. 如何设立账期
合约的规定
公司R3账期设置
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0075 下货7天
1005 月结(5日付款)
1510 月结15天(10日付款)
3808 月结38天(8日付款)
6002 月结60天(2日付款)
7010 非整月月结21-20(10日付款)
7207 非整月月结23-22(7日付款)
8606 非整月月结30天(6日付款)
代码收付条件
收付条件中顺延期的说明
?为什么要设置顺延?
.
*常见帐期的解释
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3. 如何设立信限
三个月平均销售金额(新客户比照同规模/通路老客户预估)
合约的账款日期
确定客户信限系数及信限金额
计算公式
最近三个月平均销售金额/30*账款日期(天数)*信限系数
*
淡、旺季及时检视调整
合理的设置信限、账期能降低账款的风险
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