文档介绍：“金彩融资宝”业务简介
世纪证券资产管理部----项目一组
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世纪证券及资产管理部简介
世纪证券资产管理部是专门负责客户资产管理业务的部门。秉承“以客户为中心,以专业助成长”的经营理念,致力于为客户提供全方位、个性化的优质理财服务,为客户构建一个“安全、稳健、值得信赖”的专业化投融资平台。在金融市场日益复杂化的今天,我们为客户提供定向资产管理、集合资产管理、上市股权市值管理、企业及其股东财富管理、私募股权投资、衍生工具投资咨询和理财管理规划、上市公司股权质押和未上市金融类股权质押、地方城投项目、重组并购、能源、矿业、旅游开发等融资项目。通过个性化、专业化、多样化的资产管理服务,满足中高端客户的投融资需要。
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世纪证券资产管理业务简介
(金彩1号混合型集合理财5亿、
)
(上市公司股权质押和未上市金融类股权质押融资)
(基础产品:积极成长、
稳定增值、安享收益
创新产品:积极解套、
伞型产品)
(为上市公司或其重要股东提供流通股保值增值或二级市场运作)
(为银行发行的理财产品、信托公司发行的信托产品担任投资顾问,以及为专门客户提出投资建议的服务)
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世纪金彩融资宝业务简介
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企业融资方式
优势
劣势
银行贷款
融资成本较低
资金监管严格;审批严;周期长
增发
融资成本低
仅针对上市公司;盈利能力、财务状况、募集资金投向均有严格限制;流程复杂需要上报证监会。
发债
融资成本较低
盈利能力、财务状况要求严格。
民间融资
资金用途广
融资成本高
世纪金彩融资宝业务简介
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世纪金彩融资宝业务简介
股权质押定向资产管理方案结构图
股权质押定项资产管理
世纪证券
出质方
**
签署融资合同
本金收益
管理
办理质押
受益人
市场
管理费
融资方如不按期还款或追加保证金,世纪证券有权启动司法程序对质押股份进行拍卖
认购资金
签署质押合同
中登公司
融资方
**
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- 本材料仅供参考,一切以法律文件为准-
1、定项资产管理期限:期限24个月,自定项合同生效之日起计算。满12个月时融资方可提前偿还本金、当期利息。
2、定项规模:不低于3亿元。
3、预计年收益率: (前12个月)%/年,(后24个月)13%/年
4、参与方式:参与方为单一客户
5、增级方式:
‘**’以其持有的6200万股**的股份做质押。
,要求融资方在5个工作日内补充保证金或追加质押股票数量。如融资方不在规定期限补充保证金或追加质押股票数量,我司有权处置质物,实现质权。
规模
不低于3亿元
期限
成立日起36个月
质押股份
6200万股**股份
财产
本金+预计收益
质押价折合/股
二级市场最近价格
预计年收益率
(前12个月)%/年,
(后24个月)13%/年
质押率
26%
金彩融资宝案例一
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- 本材料仅供参考,一切以法律文件为准-
(1)资金用途: 资金用于**的流动资金周转。
(2)还款资金来源保障:
A. **有限公司的日常经营性收益
(3)融资担保:
‘**’以其持有的‘**’6200万股;,股权对应的市值为142,042万元,融资额为担保股权市值的21%。
质押率=融资额/质押股票60日均价或质押股票市值(孰低原则)×100%;
股价预警线=每股质押价×(1+资金预期年收益率+年管理费率)×N×180%(N:年化存续期限且不小于1)。
,要求融资方在5个工作日内补充保证金或追加质押股票数量。如融资方不在约定期限补充保证金,我司有权处置质物,实现质权