财务系统培训总帐管理.ppt

文档介绍：Oracle Applications 11i 财务培训
培训讲师:李康
第二章总帐管理
课程内容及目标
课程主要内容:
结合某集团本部投资性经营、所属公司经营生产性的特点,讲述集团、所属企业使用总帐模块的常用方案,以及总帐模块日记帐输入、公司间往来、公司帐簿合并、预算管理、外币重估、财务报表等日常功能操作和系统相关设置。
课程目标:
了解ORACLE ERP总帐不同经营形式的企业常用方案,熟悉ORACLE ERP总帐模块功能,掌握ORACLE ERP总帐日常功能操作及基础设置。
内容提要
Unit 1 简介
Unit 2 事务处理
Unit 3 系统设置
Unit 4 日记帐分录处理
Unit 5 报表
Unit 6 练****br/>Unit 1 简介
Oracle 财务管理流程
应收帐款管理
现金
管理
应付帐
款管理
采购管理
收入
会计
信息存取
生产
计划
财务
计划
人力资源
- 工资
- 费用
会计核算
业绩衡量
固定资产
总帐概述
JE
实际会计
信息
预算会计信息
PO
保留款会
计信息
帐户余额
总帐管理
报表
随机查询
录入会计信息
会计事务处理
查询会计信息
总帐与子系统的集成
采购
应付
项目会计
资产
库存
总帐是储存会计信息的中心,接收来自财务和制造等模块的会计信息
应收
总帐
总帐与子系统共同分享的信息
1/帐套信息
科目表
会计日历
币种
2/汇率信息
3/分录信息
分录来源
分录类别
Oracle总帐业务流程
预算分配
创建预算
预算
查询
报表
信息存取
定义报表与分
析所需参数
会计结构
输入会计分录
会计期
多币种
审批
红冲凭证
通过接口引入
会计调整
关闭
会计期
开启会计期
汇兑损益计算
修正预算
溯源查询
手工录入
其他模块引入
合并
过帐
成本分摊