文档介绍：部门名称
财务部
部门级别
二级部门
部门负责人
财务部经理
文件编号
直接领导
财务总监
生效日期
接口部门
公司内部所有部门
部门使命
建立科学有效的财务管理体系,为公司决策、经营活动提供科学的财务分析,实现财务资源和财务状况的最优化。
1、有效控制各项成本,降低公司运营费用,提高公司利润
2、为西丽基地经营决策,经营活动提供科学的财务分析,实现财务资源和财务状况的最优化。
一级职能
二级职能
三级职能
财务管理及核算
编制财务报表
,编写《公司财务情况分析报告》;
、测算、分析工作,确定其成本、收益和风险,为管理层在企业的生产经营、业务发展等事提供财务方面的分析和决策依据;
,提交财务管理工作报告;
。
资金管理
,对资金使用情况进行监督,向管理层提供信息;
、拓展融资渠道,设计实施融资方案,完成融资计划、融资目标,特别保证重大项目运营和实施过程中资金的筹措和按时支付到位。
指导与监督三级财务部门
;
、考核等工作。
ERP项目系统实施及优化。
、整理、架构搭建;
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、供应商等基础数据维护。
预、决算体系
,编写《年度财务预算报告》;
《年度财务预算》的执行控制,并实行半年度的财务预算调整;
,编写《年度财务决算报告》。
执行制度
,做好成本核算工作。
资料管理
、归档及保管工作;
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价款管理
;
,使K3系统单价与合同价格一致。
,使产品销售单价,保证K3系统单价与合同售价一致。
协调配合
、材料及产成品对帐及盘点工作;并设立专人对西丽基地固定资产进行管理,建立固定资产明细账,按照会计法计提折旧,并编制相关会计凭证;管理公司周转物料,建立周转物料费用摊销表,并编制相关凭证;
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财务管理及核算
财务分析
,制定全面的成本控制计划,向管理层提供成本信息和改进意见以帮助实现公司的成本控制目标;
、归集、分析,并编制成本分析报告;
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,为新产品的研发工作提供支持;
会计核算
;
,严把费用审核关;
、审核和报表编制工作,保证会计资料真实、合法和完整,相关处理符合国家法律、法规及公司规定,并准时准确提交报表;
、归档及保管工作。
资金管理
、银行存款对帐工作;