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公司会计述职报告范文.doc

上传人:乘风破浪 2018/10/21 文件大小:22 KB

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公司会计述职报告范文.doc

文档介绍

文档介绍:公司会计述职报告范文
    尊敬的领导:
    时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,现将我一年的工作情况做个总结。
    作为公司的现金会计,我的主要工作如下:
    1、现金凭证的填制,当天的手续当天清
    2、每天上午传递前一天所制的凭证
    3、现金、现金卡的收付和保管
    4、现金支票的保管和开具
    5、现金退款单未到帐的核销
    6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款
    7、承兑汇票付款的制证
    8、负责超过10天的欠款的清讫
    9、报销张贴单的填制
    10、所有人员报销的收付款业务
    11、分公司现金收款的清讫与核销
    12、网上银行交现、取现回单的催收
    13、每月员工工资的发放
    14、每日上午、下午出现金日报,并向主管领导汇报现金盘点情况
    15、月末出现金盘点表,并写出超过一个月的个人欠款
    在我的工作中还有很多不足之处,我为今后的工作做了如下计划:
    1、所有的付款必须签字齐全,如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误,所以把它列为第一条,以便引起自己的高度重视。
    2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机,以免出现差错,造成不必要的经济损失,也影响公司的信誉。
    3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款,并且打印回单签字。
    4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记,以免重复收付,防止差错。
    5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查,准确无误以后方可打印,做到从节约每一张纸做起。
    6、业务程序和财务程序做到同步进行,以免对账麻烦。
    7、不随便上网,避免网上病毒攻击。
    8、所有收的银行承兑,无论是熟户还是生户都必须认真检查,包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提