文档介绍：北京XXX技术有限公司
企业内控管理系统解决方案
项目名称: xxx预算及网上报销管理系统
方案提供商:北京瑞友科技股份有限公司
方案日期: 2012年5月16日
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目录
1. 项目概述 4
2. 需求现状及目标 5
. 需求分析 5
. 现状,挑战,解决方案 6
. 方案适用范围 8
. 系统建设目标 8
3. 系统建设原则 8
. 可扩展性 8
. 可控性 9
. 开放性 9
. 前瞻性 9
. 实用性 9
. 可操作性 9
. 安全性 10
. 可靠性 10
4. 系统应用解决方案 10
. 总体应用结构 10
. 系统应用方案 10
. 个人工作台 10
. 预算管理系统 11
. 费用报销管理系统 14
. 成本管理系统 18
. 报表管理 22
. 系统管理 22
. 基础数据管理 24
. 数据接口管理 25
. 方案主要特点总结 27
5. 技术解决方案 27
. 关键技术描述 27
. 系统流程 27
. 系统部署及环境 28
. 系统部署架构图 28
. 硬件配置建议 29
. 软件环境 30
. 网络环境 30
. 系统安全综述 31
. 系统备份还原 31
6. 实施服务方案 31
. 项目实施原则 32
. 项目实施管理策略 33
. 项目管理框架 33
. 项目策略 33
. 项目计划 33
. 质量管理 34
. 文档管理 35
. 问题管理 36
. 项目实施组织结构 36
. 瑞友科技标准实施方法 38
. 项目准备阶段 38
. 业务蓝图设计阶段 38
. 系统实现阶段 39
. 验收交付阶段 39
. 项目实施计划草案 40
. 售后服务方案 40
. 服务支持流程 40
. 技术支持 41
7. 系统应用价值分析 42
. 角色效益 42
. 整体应用价值 43
8. 附件:成功案例简介 44
. 外研社成功案例 44
. 资生堂成功案例 46
. 电装(中国)投资成功案例 47
. 其他部分客户名单 47
项目概述
北京XXX技术有限公司(以下简称XXX公司)是纽约交易所上市公司,在国内数字点数领域占用绝对优势。近几年业务发展迅速,人员迅速增多,对公司内部信息化建设的要求越来越高。
XXX公司当前的信息化状况积案要总结如下:
有一套金蝶K3 财务系统和一套比较简单HR系统在用;
邮件系统使用的是263的企业邮箱;
计算机间按工作组划分,没有建立Windows 域,员工登录工作组使用本机及相互通讯。
随着公司管理的逐步规范,同时企业发展的速度迅速加快,XXX公司的员工也已经发展到500多人,在此过程中,规范的预算管理体系的建立越来越重要,其管理理念也逐步由原来的财务预算,演变为基于企业全面预算管理,对企业运营过程中所产生的成本、费用进行全过程管理,从而为公司建立较为全面且合理的企业内控管理体系。
作为一套全新的管理理念来看,其重点为全面预算的全过程管理控制,这就必然涉及到成本控制及费用报销的业务管理,该业务因为涉及到几乎所有的员工,并且成本控制、费用报销种类繁多,流程各不相同,在原来手工进行处理时,所有的人准确掌握所有流程的难度非常大,而作为领导来审批各种业务单据也同样非常困难。所以整个预算管理、成本控制、费用报销等工作的工作量多、效率较低,即占用了员工及领导很多时间,也给财务人员带来了巨大的压力。更为重要的是,在原来的手工处理过程中,预算管理和成本控制、费用报销等业务相脱节,预算无法得到及时的控制,领导审批成本、费用单据时缺乏控制的依据,从而为公司高层的管理决策带来无法预知的运营风险。
鉴于此,XXX财务部门提出将企业的全面预算管理、成本控制管理、费用报销管理等管理系统作为一套完整的管理体系,从而建立规范、合理的企业内控管理系统。希望通过该体系的建立,能有效的提高公司预算管理系统的价值,真正实现成本、费用的全过程控制管理,将财务人员从繁重的事务性工作中解放出来