情况说明书.doc

文档介绍：科技有限责任公司
()年度财务情况说明书
一、企业基本情况
本企业属于(内资)企业,成立于()年。是以研发为主的公司,主营业务收入占企业总收入的比重为()%。公司现有资产总额已达()万元。负债总额达()万元,资产负债率为()%,其中流动负债()万元,占负债总额的()%,所有者权益()万元,占企业资产总额的()%。
经营范围:
公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》:
二、资产状况
年12月31日公司账面资产总额()元,其中:账面流动资产为()元,固定资产净值为()元。
三、负债状况
年12月31日公司账面负债总额为()元,其中:账面流动负债为()元。
四、所有者权益
年12月31日公司账面所有者权益()元,其中:,账面未分配利润()元。
五、本年度经营情况
(一)收入与成本
本年度账面实现主营业务收入()元;营业成本()元。
(二)费用及税金
本年度账面发生营业税金及附加()元,销售费用()元,管理费用为()元,财务费用()元。
六、所有者权益变动
公司账面实收资本为()元,其中:本年度股东新增投入资本金()元。
七、各项财务指标
序号
财务指标名称
计算公式
比率%
1
流动比率
流动资产/流动负债*100%
2
资产负债率
负债总额/资产总额*100%
3
应收账款周转率
销售收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%
4
流动资产周转率
销售收入/(期初流动资产+期末流动资产)/2*100%
5
主营业务利润率
(主营业务收入-主营业务成本-税金及附加)/主营业务收入*100%
6
成本费用利润率
利润总额/成本费用总额*100%
7
净资产收益率
净利润/平均净资产*100%
8
销售增长率
(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%
9
净资产增长率
(年末净资产总额-年初净资产总额)/年初净资产总额*100%
八、亏损原因: 正在前期研发阶段。
九、所得税纳税申报表与账面差异情况说明
公司资产负债表、损益表与公司()年所得税申报数不存在差异。

年月日