文档介绍：差旅费管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理,严格控制差旅费开支,提高企业经济效益,结合相关文件精神,制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则
第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动,包括:调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
(一)城市间交通费
,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
(不包括出租小汽车)、火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况,经部门领导批准后,方可乘坐飞机经济舱;机票价格超过原价八五折的,需经部门负责人批准后上报分管领导审批后,方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用(普通火车硬座或高铁二等座)差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的,出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况,需乘坐高铁动卧的,经部门领导批准后,方可乘坐。
,可以凭发票和行程单,经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用:①出差到较偏远,交通不便利的地方;②应急售后服务,应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务;③到达目的地公共交通已停止运营;④两人及两人以上同时出行。
,自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过10小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
,应严格控制公务车辆,原则上尽量选用公共交通工具。
,凭油料费、路桥费、停车费等有效票据,在差旅费中一并报销交通费用。,报销时提供车辆使用日期相近的油票报销,超出部分自理;路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费。报销时填写《差旅费报销单》和《车辆使用费用计算表》(附件2)。
享受公司交通补贴的中层管理人员,利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内(越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区) 办理事务的,不再报销油料费用,路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。
(二)住宿费
(包括饭店、招待所)所发生的费用。
出差人员住宿费上限标准按《差旅费住宿标准明细表》执行(附件3)。对于住宿价格季节性变化明显的城市,按《差旅费住宿标准明细表》中旺季浮动城市和浮动标准执行。
出差人员两人安排一个房间。单人出差安排一个房间,男女各一人出差各安排一个房间,住宿费报销上限按房间标准执行。
,原则上一律不予报销住宿费。
,如住宿费在会议费中统一支出的,不再报销住宿费。
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,可以住宿费发票,经分管领导及公司总经理审批后据实报销住宿费用:①客户招标会议、验收会议等指定会议场所及住宿地点的,需提供会议通知;②各类展会期间的住宿费用,需提供展会相关资料;③出差期间目的地有重要活动,影响住宿费用价格上升,需要提供相关证明材料。
(三)伙食补助费
,工程出差人员按50元/人·天标准报销,早、中、晚餐分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费(误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后)。
公务和业务出差人员按100元/人·天标准报销,早、中、晚餐分别按20元/餐、40元/餐、40元/餐补贴误餐费(误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后)。
,回公司已报销业务接待费,则其伙食补助费按接待餐数和餐补标准扣除。出差人员应据实在差旅费报销单空白处写明出差期间接待地方