财务报销单据的管理办法.doc

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财务报销单据的管理办法
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目的
为正确规范使用财务报销单据,特制定本办法。
发票的填写
发票内容应完整、真实;
发票金额及内容不得涂改,经涂改的发票无效;
不得持收据、代收费凭证、白条等单据报帐,特殊情况用收据报销时,应附书面说明,并经部门经理、财务部经理批准,必要时公司领导批准;
交通差旅费报销单应列出其明细内容及出差时间,其中的报销人应由经办人签名,经办人应对报销单内容的真实性负责;
有关报销单据按财务规定标准贴于报销单后面,以便复核;
有关费用不得跨年度报销,特殊情况时应经部门经理会同财务部经理审批;
本规定自下发之日起实行。
批准:叶真文审核:甘雨田编制:刘志福