文档介绍：T3财务业务操作手册
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点击T3图标,输入用户名、密码,选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块
会计科目设置
1、会计科目进入方法:(1)基础设置→财务→会计科目。(2)总账→会计科目。
图1 图2
2、增加会计科目
点击增加按钮,会出现会计科目_新增界面,填写科目编码、科目中文名称,如果有辅助核算的,选中前面的复选框,然后点击确定。
3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目
点击会计科目→编辑→制定科目
指定现金总账科目
选中现金总账科目,在待选科目中选中库存现金科目,点击单右箭头,选到已选科目下
指定银行总账科目
选中银行总账科目,在待选科目中选中银行存款科目,点击单右箭头,选到已选科目下
指定现金流量科目
选中现金流量科目,在待选科目中选中现金,银行的明细科目、其他货币资金,选择到已选科目下,点击确定
增加现金流量项目
点击基础档案→财务→项目目录
出现项目档案,点击增加后出现项目大类定义_增加,根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别
点击基础设置→财务→凭证类别
选择记账凭证,点击确定。
录入期初余额
点击总账→设置→期初余额
,则直接录入年初余额。
,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
→直接输入累计发生额,输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
录入完期初余额后,点击试算,平衡才能算基本正确。
做账流程
正常流程:填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账
如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为:填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
填制凭证
填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为:在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。
审核凭证
注意:不能与制单人为同一人
1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定
点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核”→成批审核凭证/成批取消审核
记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→确定
注意:未设置未审核凭证允许记账,必须审核后才能记账;上月未结账,本月不允许记账。
月末转账
期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意:自动生成的凭证也要审核、记账
月末结账
月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账
反结账
月末结账→选中最后一个结账月→Ctrl+Shift+F6→登陆密码→确定
反记账
点击总账→期末→对账→Ctrl+H激活恢复记账状态→确定→退出
点击总账→凭证→恢复记账前状态,选择月初状态→确定→输入登陆密码→确定
财务报表
点击财务报表
打开→利润表/资产负债表/现金流量表
在数据模式下→数据→关键字→录入,录入完关键字点击确定,查看数据正确与否。