文档介绍：出纳岗位详细说明书
【说明书】:出纳
岗位名称:出纳
岗位编号:jg-fad-003
所属部门:计划财务部
岗位定员:1人
直接上级:财务部经理
所辖人员:
直接下级:
【本职概述】
在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全
【职责与工作任务】
职责一
职责表述:负责银行票据的管理
工作任务
1、办理银行支票的保管、开立
2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证
职责二
职责表述:负责办理银行收付工作
工作任务
1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行
2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递
3、根据领导指示协助办理银行贷款业务
4、及时核对和发放公司薪酬
职责三
职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行日记账
工作任务
1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产
2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务
3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符
4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销
5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档
职责四
职责表述:完成上级领导交办的其他工作
权限范围:
1、对财务管理有建议权
2、对单据、票据有审核权
3、对财务相关资料有索取权
【工作协作关系】
内部协调关系
公司各部门:外部协调关系
银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等
【任职资格】
教育背景
学历