文档介绍：调节后余额调节后余额
261 银行存款余额调节表
户名 XXX 帐号 4
单位余额 8月初余额银行余额 8月初余额
8月末余额 13,455, 8月末余额 13,527,
企业银行存款日记账银行对账单
加:银行已收,企业未收: 减:银行已付,企业未付: 加:企业已收,银行未收: 减:企业已付,银行未付:
12 75, 17 89, 22 5,867, 261
1 2013-8-04 50, 1 2013-8-03 1 2, 1
2 2013-8-21 2 2013-8-03 2 收回韩丹社保款() 2
3 2013-8-21 25, 3 2013-8-07 35, 3 杨玲报深圳东海会计师事务所审计报告费失败退回 4, 3
4 2013-8-09 4 付范能忠报纪元分院医疗污水处理工程二期款退回 16, 4
5 2013-8-17 5 收到总部拔款 200, 5
6 2013-8-21 13, 6 收到总部拔款 1,615, 6
7 2013-8-24 39, 7 收到总部拔款 3,556, 7
8 2013-8-1 8 付杨玲报纪元分院LED显示屏款失败退回 8, 8
9 利息收入 9
10 收到周丽归还借款 2, 10
11 支付雷芳报华融清洁费失败退回 4, 11
12 资金内部调拔 12
13 收到总部拔款 454, 13
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