文档介绍：二〇一七年三月
深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金
路演材料
目录
1
章节
内容
页码
第一章
基金概况
2
第二章
基金独特优势
7
第三章
基金投资策略
15
第四章
收益分配
18
第五章
部分储备项目
20
附录
30
2
第一章基金概况
战略目标和行动方案
战略目标
引入新兴产业领域高科技企业到福田,促进福田新兴产业发展,完成包括新能源在内的新兴产业放大
推动成熟技术产业化,发展福田区高增长性的新兴产业板块
在福田区规模化发展全球领先的龙头产业
行动方案
3
一、以基金的形式放大投资规模,引进再创新,拉动产业进步;
深圳市政府、福田区政府与金沙江共同成立“深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,总规模30亿元(开放式基金,2年内完成募资) 。
二、牵头引入新能源汽车相关领域高科技制造企业及金沙江资本独家海外优质资源项目,包括但不限于:
2. LED行业 3. 数字银行 4. 植物工厂 5. 芯片制造
三、加快新兴产业链布局,加强与区域产业集群合作:如互联网企业(如腾讯等)、当地银行(平安银行等)、当地电子巨头等。
四、带动本地行产业发展以及地区产业创新,引进高端制造人才,从而形成区域持续竞争优势。
五、引入优质海外资产落户福田,合力打造一批世界级的高科技企业。
基金合作方案
4
深圳市引导基金()
福田区引导基金()
深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金
产业投资
金沙江资本
合作伙伴
LP
组织决策、投资执行
投后管理、分配收益
日常管理
保障增值,提升收益
金沙江 其他产业基金
合作
腾讯等地方企业
当地银行
半导体企业
30亿元
先行认缴12亿元
GP
LP
管理公司
中金大江股权投资有限公司
收益分配
收益分配
10亿元
8亿元
新能源汽车领域
LED行业
数字银行
植物工厂
芯片制造
LP
收益分配
其它合作企业
基本信息
5
基金名称
深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资方向
侧重于引进创新、产业放大和并购
总规模
30亿元人民币
存续期
5+1+1(期限为7年,其中投资期5年,1年退出期,另视运作情况,可适当延长1年)
普通合伙人
深圳中金大江股权投资基金有限公司
基金管理费
经营期限内,管理公司每年按基金认缴额的2%收取管理费
预提一期10亿元人民币的管理费到金沙江资本进行前期募资认购等工作
收益分配
投资门槛收益: 8%
超额收益部份,按照以下分成原则:
投资回报倍数低于3倍时: GP提取超额收益的20%作为业绩报酬,LP获得剩余收益;
投资回报倍数高于或等于3倍并低于5倍时: GP提取超额收益的30%作为业绩报酬,LP获得剩余收益;
投资回报倍数高于或等于5倍时: GP提取超额收益的40%作为业绩报酬,LP获得剩余收益
募资情况
6
募资情况
出资方
出資比例
深圳市引导基金(LP)
25%
深圳市福田引导基金(LP)
15%
中融加银资产管理集团有限公司(LP)
18%
深圳博朗投资有限公司(LP)
10%
深圳紫荆汇富资产管理有限公司(LP)
10%
MI能源控股有限公司或其他(LP )
20%
深圳中金大江股权投资基金管理有限公司(GP)
2%
7
第二章基金独特优势
基金发起人--金沙江资本
使命
理念
基金规模
在中国成就世界级高科技公司
关注创新, 重点布局,中长线投资, 追求超额回报
2006
2008
2009
2010
2007
2011
2005
2012
2013
2014
2015
2016
2011年7月
2009年1月
2006年12月
2005年11月
金沙江一期7500万美元
2009 年9月
2015年
GO Scale 基金
目标5亿美元
2012年3月
2014年5月
2014年2月
IPO/新三板
并购退出/部分退出
独角兽/→高速成长
(NASDAQ:QUNR)
( NYSE:LITB)
(SMIT HK4801)
(NYSE:NQ)
(新三板:834240)
(F-立凯电 5227 )
(新三板:IAT)
()
(NASDAQ: