文档介绍：日期:2011-12-02
第一章总则
第一条为加强公司差旅费管理,明确差旅费用支出标准,合理控制差旅时间及各项费用支出,提高差旅的实际效果,规范审批权限及报销手续,特制定本规定。
第二条差旅费支出严格执行以下条款,对于无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。
第三条本规定适用于公司全体员工。
第二章管理程序
第四条出差即公司员工因公离开本人常驻工作地点。
第五条员工因公出差、回司均须填写《外出登记表》,因紧急事务而无法事先填写的在出差结束回司后三天内补填《外出登记表》。
第六条审批流程:填写《外出登记表》后,方可办理订票、借款等相关出差手续。审核、审批时,须严格控制出差时间及费用预算和同行人等项目。员工返回后认真填写《**——差旅费报销单》(见附件1)完成费用报销冲账手续。
第七条审核报销:出差人员返京后,应在七日内将有关票据整理完毕,按规定程序审批后到财务部办理报销冲账手续。
第三章差旅费标准
第八条公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第九条审核报销:出差人员返京后,应在七日内将有关票据整理完毕,按规定程序审批后到财务部办理报销冲账手续。
第十条员工出差期间发生的宴请费应于出差前申请,特殊情况应按审批权限口头请示。
第十一条部门负责人、项目经理和市场区域经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软卧、二等及二等以上船舱。因工作需要乘坐飞机、软座、二等及二等以上船舱的,需做出书面说明并报请部门经理批准,批准人应从严控制。
第十二条出差人员夜间(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火车超过6小时,或白天连续乘车超过10小时的,可购买硬卧票;未乘硬卧者,可按购票价的差额的60%给予补贴。
第十三条出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车、船等交通工具,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间
考勤按事假处理。
第十四条费用标准按岗位、地区划分表如下:
级别
地区
交通费
住宿费
出差补助
其他
经理级以上
沿海城市
实支
实支
实支
凭票报销
内陆城市
实支
实支
实支
凭票报销
普通员工
沿海城市
实支
150元/天
80元/天
凭票报销
内陆城市
实支
100元/天
80元/天
凭票报销
如果超出此标准,经领导确认批准后方可报销。
第十五条根据预先确定是否出差和出差所需天数。如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期,须经领导批准。非工作的天数没有生活费用,并且不报销相关费用。
第十六条如当月长期在外地累计出差达到10天以上,除正常出差补助外,增加通讯费200元/月,由财务部统一打入出差员工工资账户。
第十七条外出人员的临时性支出,要及时与部门经理取得联系,并得到同意后方可支出。
第十八条北京市内办事,可从办公室借用公交卡并做好领退手续,遇到紧急情况经部门经理同意后可打车,但应在二日内办理完毕报销手续。市内交通审批清单详见附表。(市内交通卡由办公室负责管理,员工外出办事从办公室借用并登记,每月初由办公室负责为每张卡充值50元)
第四章差旅费报销
第十九条各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务不予报销:
1、内容