文档介绍：檬井小学2010年秋季学期学校后勤管理制度
学校后勤工作是学校工作的重要组成部分。为了更好地为教学提供保障,服务于教学工作,根据我校实际特制定以下后勤工作管理制度:
一、经费管理
1、会计每月对学校的帐务结算一次,结算情况按上级有关部门要求,并将结算结果送校长、财审小组、教代会审阅。
2、出纳在每月结算时现金要与会计帐目相符合,要出示余额(现金或存单,)每月现金余额不得超过1000元。
3、学校职工如因家庭经济困难或其它情况需暂时借款的,不管金额多少,必须由学校校长批准后才能办理,违者按挪用***处理。
4、教学质量奖、工作量化奖等所有经费开支需经校长批准后方可报销,否则追究当事人的责任;其它经费开支需具备正式单据由校长签字后方可报销,后勤不得先支后签字,否则视为无效单据。
5、各年级的各种经费必须严格执行学校统一规定的标准,凡乱收费用者,一经查实,当事人无条件的退给学生,并处以5—10倍的罚款和给予行政处分。
6、班主任代收的各种费用务必在规定期间完成任务,并及时缴到财务人员处,不允许个人抓拉挪用,逾期不缴纳者,%计息,并停发当月工资。
7、不允许教师个人乱订试卷及教辅资料,并以此在学生中乱收费。
二、 财务管理
1、严格执行财经制度,做到收支两条线,一切单据应有校长、经办人、物品验收人的签字为准,对不符合财经制度的单据,会计、出纳有权拒绝报销。
2、学校购物、公差、招待费等应填写《费用结算单》、《出差费报销据》、《接待费报销凭据》方可报销。
3、差旅费报销标准,按照现行标准执行。
4、学校所有人员的节假日加班必须由分管领导登记,否则无效。
5、财务管理处定期张榜公布经费收支情况,向全体教职工公布经费的收支明细帐。
6、民主管理财务,每期期末向学校职代会汇报该期学校经费收支帐项,接受学校职代会和工会财经审查小组对学校经费收支的审查和监督。
三、财产管理
1、各班公物由班主任实行承包,在每期开学初由后勤派人与班主任共同清点该班的桌、椅、门窗、玻璃、门锁、电器等;造册双方签字认可,期末验收进行核对,损坏多少照价赔偿。
2学校实验室,器材保管室、音乐室、语音室、计算机室、电教室、图书室、阅览室、教职工之家、仪器、图书、电器、器材等均应专人管理,分别造册上报学校后勤。
3、凡上级分配的各种理化生仪器、音、体、美设备,图书、电教设备等均应由经手人签收,分别造册上报后勤。
4建立物品发放登记册,办公用品、教学用品、水电器材、清洁卫生工具等一律进行登记,以领物人签字为准。
学校财务管理制度
一、总则
为规范我学校的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进教育事业优先发展,根据我校实际情况制定本制度
二、财务收支管理
(一)、收入管理
1、学校必须严格按照国家有关规定依法组织收入;各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入学校预算,统一管理,统一核算。
2、学校要自觉执行“收支两条线管理”的原则。
(二)、支出管理
1、学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,精打细算,厉行节约,使各项支出发挥出最大的经济效益。
2、学校要加强对支出的管理,各项支出应按实际发生数列支,不得虚列虚报,不得以计划