文档介绍：一、制定目的
为规范管理公司员工因公出差与出差过程等相关事宜,特制定本制度。
二、出差申请流程
出差前须在行政部门填写出差申请单(注明出差地点、事由、天数、人数、预借差旅费)并报直属部门等相关领导审批,未经批准不得出差。
三、差旅费报销
1、报销分类
:
①运费;②出租车拉货费;③货物保险费;
货物运输时,在保证货物安全的前提下,选择运费较低的货运公司。
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①交通费;②出差补贴;③住宿费;④其他公务杂费等;
:请客户吃饭、接待、礼品等费用;
2、报销时限
公司员工因公务所产生的相关费用,必须在回到公司后5个工作日内报销(除已和公司签约的月结物流费用外;如有特殊情况在5个工作日内不能上报,
需及时告知财务部,否则逾期不予办理);
3、注意事项
①报销时须提供:盖有“财务专用章”或“发票专用章”的正规发票,如有特殊情况无法开据正规发票的(如收据等),经公司调查核实或相关部门领导审批通过后方可报销;
②招待费票据背面注明报销原由;
③出差期间产生的通讯费用原则上实行实报实销(私人话费不在报销范围之内),通讯费用报销时,需提供出差期间因公电话名单的打印文档;
④因参加展会被安排出差的,在路途中给予补助,到达目的地后由展会负责人统一安排,不予补助;
⑤外出参加会议、学习的情况下需经公司领导批准,采取分项计算的方法,会议或学习中如包括食宿时不再享受食住费用,只享受交通费和公务杂费,在路途中给予补助。会议费用中如不含食宿时,按出差费用标准报销;
⑥凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销;
四、出差标准
公司职员出差过程中住宿费、伙食补助费、市内交通费等,其标准如下:
1、渠道销售事业部各部门总监级人员:住宿标准一级城市260元/天以内,二级城市220 元/天以内,县级市180元/天以内,出差期间市内交通费限平均每天 100元以内(实报实销);伙食补助50 元/天(早10元、中20元、晚20元);
2、公司经理/一般员工:住宿标准一级城市200元/天以内,二级城市 180元/天以内,县级市140元/天以内,出差期间市内交通费限平均每天60 元以内(实报实销);伙食补助40 元(早8元、中16元、晚16元);
3、同性别同事两人出差住宿标准按一人出差住宿标准增加20%/天;
4、同性别同事三人出差住宿标准按一人出差住宿标准增加50%/天;
五、出差特别说明
1、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市);
①中午12时前离开本市按全天补助;
②中午12时后离开本市按半天补助;
③中午12时前抵达本市按半天补助;
④中午12时后抵达本市按全天补助;
2、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报直属领导批准后,方可报销;
3、乘坐交通工具的规定:
①总经理级领导可乘飞机,火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车;
②其他工作人员因工作需要或时间紧迫等原因,需要乘坐飞机的,须事先经公司领导同意,并填写乘机申请表,经公司审批后方可购买机票。已在外埠工作或出差在外的公司人员因工作需要必须乘坐飞机的,须来电说明事