文档介绍：XX证券经纪业务管理变革项目预算编制(修改后)
各业务部门/各营业部
BD-FL-1
总裁办
总部各职能部门
总部财务会计部
资金营运部
股东会
总部财务会计部总经理汇总调整协调总部各业务和职能部门以及各营业部的运作计划,统一汇总所有部门的收入、费用及利润预算表
各职能部门总经理根据公司年度运作计划,
兼顾各业务部门运作计划,协调各职能
部门间的需求制定本部门运作计划
和费用预算,(办公室运作计划
包含大宗采购计划具体参见
办公室工作流程,将经审批
的采购计划交资金营运部)
总部职能部门全年运作计划
总部职能部门费用明细预算表1
审批提交的年度运作计划、收入预算、费用预算、利润预算
是否通过
是
否
财务会计部总经理根据汇总的收入、
费用预算和资金计划,吸纳各
营业部的独立利润预算制定
公司年度利润预算
汇总的部门全年运作计划
汇总的收入明细预算表
汇总的费用明细预算表
提交总裁办审批
总裁办根据公司战略行动计划及公司年度战略目标制定公司年度运作计划,并根据董事会的授权具体负责公司年度预算的编制工作
公司年度运作计划
总部各业务部门总经理根据
公司年度运作计划制定
部门年度运作计划
总部各业务部门和各营业部全年运作计划
总部业务部门收入明细预算表1
总部业务部门费用明细预算表1
交总部财务部
公司年度资金需求预算
根据各部门的年度运作计划、
汇总的收入、费用预算及
经采购委员会审批的
采购计划制定公司
全年资金计划
是否通过
是
否
下发相应部门
进入预算执行和资金计划管理流程
各业务部总经理根据该运作计划
确定部门收入和费用预算,
交相关职能部门,营业部
编制其收入费用利润预算
董事会审批总裁办提交的公司年度预算方案
是否通过
是
战略规划委员会根据董事会提出的指标结合公司发展战略制定相应的公司战略行动计划及公司年度战略目标(量化指标),并交董事会审批通过
公司战略行动计划
财务会计部将各部门运作计划和预算
表单,以及公司汇总的资金计划和
利润预算存档,并