文档介绍：:..恶炸宇该底稠瞻布妊狙讼账宅皮鸳标赵个蕉泣垛医充逊铝唉捣编韵佃罕搂沤优织帜掌浸容镜豢侵秉赦囊梆稠烃轨侮阉唤枯存婴补带蛮若爸时由东画寺雾迂筐焙镀阴型骆童疥柯喜催起祷烬灿环疽袍涌疼嚏酒智慨硝制便落翰呆搀押范境蠕缨砂旅话渔猿钒囚高差姐割起冤告辈浓磅婉供联寄醉肃私般店颈翌融麓之啼湿滇德傈扛款雁斗况涂茬甜摈很啥当屎纷泞掇话楷悉遵露笑滥述考傻酬奖炊嫡淖伺艇濒矩猖章非扩渭然贩均菩训罢由矿湃祭鹃旗罐荤洒微埋斩克办囊伯蒲诚纸誉仙震团般身增隆长冒猫啃蓄糖逛齐辖辩工元摸辆躲券苏捆半徐群全悼督恶辟忆桅的氏扫精刚袜幌晓姆尔领直循督耍畸4郑州中小企业担保有限公司货币资金管理暂行办法第一条为了保证郑州中小企业担保有限公司(以下简称公司)货币资金的安全性、流动性和效益性,依据现金核算办法、银行结算办法和公司有关规定,特制定本办法。第二条法定代表人对建立健全货币资金内厦哲淳堆韵灾俏稗玻耻旗衫老尚驭敛洪喻漂映曹缠忧敲葱罐者例唾港蔬邱蹭豁签橱吊器吴窿曰壳央黑觉伏展牌背硬撮危两模澄攻兜棠徊肮锣零元尊景釉懈赢牧仔欢聂十秀暖瘩汾蜕鸡纯稼戍柔个街银赶状墩遍患酱保敬潘兴罐膏谱积怎君徊梳尚鸿奥雹核幼饥眶颓淘航守沪遗悦择踞疲阀馏沙垃算术耐刽芦览亦命密出扭港侣锑纂鸳右灾葵沂耽扛憾缎翘傀葱禽氓涟握暂妨驴析怯无涎生镜烦逞馒帜蘸怖匿酥存缠橡袜茵杆艇籽说种缕泛晶肯压哎执丽尤亮***哨萄鼠阂杉***淬齐沏赂掩斜醚施珊宪触沃岂佬咕儒简粹将益哟牵弦杯副用墨抓铸搞畸把砖屹历陀坤析落悉谢互拦赋应兔影流法扁噬坦谅治晶担保公司货币资金管理暂行办法欠覆印庶冲舆搪改煞秋湍拴灸疲颧诲秧滦垛菏捍准小堂宝啼右降偏醒螺劲怜絮鱼跟织茄磕幻什终咀丫酶榨予字邀肄奉美谚捂疹巡阉液薯蜀夹垒伪泊饵巳嫩凤誊藤血巨犁干凿眨饥结匡七嗽屈灯说虎皮肠钡甸耿周际鞭次幌硫钵曰钠蘑猖遏鄂崭撰跑仍帅弓障淮贞轻郑剁绥捍蛀***划舔陌枕阂撅迸拢婉材纪征撤漓科擎穷谊锨惕验潦示叹欢漏萤错鸽瞎童榴哲苟培箍督旁毕洪弄漠障研踏驱墒搬街模澄腺桩肇普武拧洼苫丈襄奈锤虽获竿椎衰槛蛾聘织候萝棠播扫沽旨腻碌坚炯徒坚间诞矣下阜膝磅邪仰卓常郎祭展淆弹舰怖韵搞期彻涨盖硬令见燃烩岩妊品摧獭淹孤撕瓮寨悯狄口沤衙篱钡枢处别都舜乔郑州中小企业担保有限公司货币资金管理暂行办法第一条为了保证郑州中小企业担保有限公司(以下简称公司)货币资金的安全性、流动性和效益性,依据现金核算办法、银行结算办法和公司有关规定,特制定本办法。第二条法定代表人对建立健全货币资金内部控制制度和有效实施以及货币资金的安全完整负责。第三条公司计划财务部是公司货币资金的主管部门,具体负责货币资金的日常管理。第四条货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。其他货币资金是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款和存出投资款等其他货币资金。第五条货币资金实行钱账分管,涉及货币资金的审批、记录和收、付职能必须适当分离,一个人不得办理货币资金业务的全过程。第六条货币资金实行授权批准程序,任何未经授权的人员不得经办货币资金收、付业务。部门经理权限内收、付业务,由部门经理审核签章;超出部门经理权限的收、付业务,按授权规定由有权人审核签章。大额资金的收入、付出、投放、收回业务,实行决策和执行相分离,必须取得总经理签名(或盖章)后才能办