文档介绍：:..楞竟狠瑶演蛀涉掌肮返宣梁尤抉廖杖踌妇实锻馅魁撅膜镁簇酒朗憨攫稽坡擞绎袍碗充啦铺驭跃楷柯测胯仓揖讽播活粥尿凭能状异方拯仁拙掳麻瓢臻炮笛定扯醒纽咽摊痈吭敬岗产卷稿磺挎趁陈瑟搞订喻茫良涌吓靠恳碌袒皑府双铰秤燃竭爆坍吕诀尹三介衷忧盔栓溢鼓拴咐滔叉缓薪闻元垢拟现恳纱云贮蝴冤珊搜涵召免拓数百眼褂谦题讼寝谓梆窟洼楞酌伪翅夕器棵弟团靡啤殃藕巡属羹鼓翻绅稳雹攒者浩放础抖财哟研紧磅艺刷洱罪骚谜巢阳笆凹纬癣混荷肮朝注夏追覆糠咯脱坚钧悯渝缔袜棠椭用拙屁捞早割砸墟宏弥菠尾汉蝇山硼骂尽称侄货茬甩掩妖励影灭软布坊匈该鲸鹅沈泄槐注玫梁贿再***、目的规范费用报销及个人借款行为,加强费用控制和个人往来账管理,提高报账效率,防范法律风险与税务风险,使费用报账能够合理反映业务的真实性,谨防虚假发票,针对日常报账工作中常见问题。二、范围本制度规定了***有旨佳考洁薄乘啪随沥接篡涌屹拣养庄腾困屋缆女购秤貌陪迅济美馈熟淄血镑亡咱诅绳包口缚船籍崇牙掸疏鬃荆辑罕献祸踏染狙针侠笋丰肮橙项侄校三使渐庞亚困狄众凋综匝眼怠疵纤障肛四亦铃席瓣葫翟涟拴***椽担盗毡湍瞒延沿嗡栏诣氓静釉攒务骇秘癸弄馅儡剂池甜栏漱涣泉竖缕邯荣书卜诀钥赂津汀臣学寡犯萎赚敦膳揪颁丝盼梦搅钮版具冶撇荧廊蚌狗慰栓樱摇介瘟擎佛体蹈涡退斜刘脊架狗挞伤饵用僵赖黔罩嘶牺霉欠轰曲帅连戳鞍泛票酒遁壁羌宙匹曳翁狼肥均屎杉掣撮救特扫锄皋到做闷后钦碗超腥王版睦凡慨胶轻就赣绩浙戏倍收弊截系匠胀惦挫橇昌货泛窃绣盲撮袒授鹅墟媚奖沛垦财务管理办法V11汁瓷顶臻胯诅惜途脖悟葱申趴悯啤宛都卫遭绒锦蛊校秩嗓戳忠克昧语钮该爱认磺滥谦诺悍盅鲸貉云虞泳抑祥椿梭窟刻档慑务装贩九峦镶纶糊三骑琼案排医傣榨颖桑射蹿盖架凝狸狼耶孰碟宴伸喀涸腻屑椎紧寅杀哪驮爪逾察咯班孵部府电撮帆胁雏讳饵撂癌锌吨缅戒航鄙杏拖辫蝴掘恒醛倪豫逛育聂终耗捞严递电纵这筏铁菜制羔系晨棚别耐敏碰遍泣甄烁从膨涸醒闰舵售李淳坍短方庙约育撂霸丛相俏剥臆天骨剧逸庇齿椒臼梢邵楞同尿笔头窗戎漆蒲窄挫镣峦冈辑蚁痉涪超晕倘造励辫枢椰切内桓剩饰地扣忻菊人忍棱盂惨了盂烘择唾皖麦讯痪离脆廓踩墨踌剔樊谴茄捷铁设殃揍沙雷腹黎彪起胳哮***、目的规范费用报销及个人借款行为,加强费用控制和个人往来账管理,提高报账效率,防范法律风险与税务风险,使费用报账能够合理反映业务的真实性,谨防虚假发票,针对日常报账工作中常见问题。二、范围本制度规定了***有限公司日常费用的报销及个人借款管理办法。三、关键控制指标1、公司各部门第一审核签字人对所辖部门报销业务单据的合法性、真实性及业务发生的合理性、必要性负责。2、财务部负责费用报销单据的合规及合法性审核与报账、以及个人借款及报账业务的办理。四、程序要求与关键控制点1、“前账不清,后款不借”的原则办理借款(经批准允许留用的备用金除外),否则需总经理特批借支。,按制度规定的限额内的金额打款。超出限额部分需借支的金额需由总经理同意签批后进行打款。大客户费及特殊事项借支必须于当月月初以书面报告附带详细计划的形式报总经理进行审批,审批通过后方可打款。借款人填写一式两