文档介绍：某公司会计报表附注
货币资金
项目期末数
现金
银行存款
其他货币资金
合计-
其他货币资金期末数外币品种外币金额期末汇率折人民币金额
保函保证金币种外币金额期末汇率
贷款保证金美元
信用证保证金欧元
银行承兑保证金日元
合计- 合计-
交易性金融资产
项目期末数
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
其他
合计-
应收票据
票据种类期末数
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计- - - -
应收账款
账龄期末数期初数
金额坏账准备金额
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计-
类别期末数期末数
金额坏账准备金额
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大
其他不重大
合计- - - -
金额较大(前5名)的应收账款详细情况:
欠款单位名称欠款金额欠款时间
合计-
预付账款
账龄期末数期初数
金额比例金额
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计- - - -
金额较大的预付账款(占期末预付账款总额的30%及以上)详细情况:
欠款单位名称欠款金额欠款时间性质或内容
合计
其他应收款
账龄期末数期初数
金额坏账准备金额
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计- - - -
类别期末数期末数
金额坏账准备金额
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大
其他不重大
合计- - - -
金额较大(前5名)的其他应收款详细情况:
欠款单位名称欠款金额欠款时间
合计-
存货
项目期末数期初数
材料采购余额跌价准备余额
材料采购
在途物资
原材料
周转材料
库存商品
受托加工物质
受托代销商品
开发成本
合计
存货跌价准备
存货种类期初数本期计提额本期减少额
转回转销
合计- - -
可供出售金融资产:
项目期末公允价值
合计-
注:(1)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况
项目金额占可供出售金融资产总额的比例
持有至到期投资:
项目期末数
合计- - - -
长期应收款
类别期末数
合计- - - -
长期投资
分类期初数本期增加本期较少
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
对其他企业投资
减:长期投资减值准备
合计- - - -
长期股权投资减值情况
投资项目期初数本期计提数本期减少额
合计- - - -
权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称初始投资金额期初余额本期增加本期减少
合计- - - -
成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称初始投资金额期初余额本期增加本期减少
合计- - - -
重要合营、联营企业情况
被投资单位名称注册地业务性质本企业持股比例本企业表决权比例
一、合营企业
二、联营企业
投资性房地产
项目期初数本期增加额本期减少额
一、原价
、建筑物
合计- - - -
二、累计折旧和累计摊销
、建筑物
合计- - - -
三、投资性房地产减值准备累计金额
、建筑物
合计- - - -
四、投资性房地产账面价值
、建筑物-
-
合计- - - -
固定资产
项目期初数本期增加额本期减少额
固定资产原值
房屋建筑物
机器设备
运输工具