文档介绍：财务科:王鹏娟
时光荏苒,2011半年的时间很快就过去了,回首过往的半年,我在领导和同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步提高,为总结经验,克服不足,将半年来会计工作做以下简要回顾和总结:
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,切实做好各项本职工作。
1、做好大厦客房部、紫云饭店及整个大厦的的日常账务处理工作。因客房部、紫云饭店属于查账征收部门,所以对票据的要求非常严格,因此我在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律。审核原始凭证时,对不合规、不合法的原始凭证当即指出,令其改正;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充,保证了会计凭证手续齐备、规范合法。
2、每月末做好大厦与各个部门的账务核对工作,汇总编报大厦财务报表。按照规定编造全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时将大厦及各部门财务报表、所要求的各类附表等送交集团财务部、审计部。
各部门日常收入、开支统一经“内部往来-五龙大厦”核算,严格执行“收支两条线”财务制度,由大厦统一向集团交收入、请费用;月末通过账务调整单将各部门资产负债类科目发生额转入大厦,经核对各类科目发生额无误后,上缴利润并汇总报表。
3、所有财务凭证,及时整理、粘贴、装订和保存。
4、每月做好所负责部门的财务分析工作。及时跟进各部门开展的、新的营销活动情况,并做营销活动分析报告。
每月末向各部门经理提供详细的费用收入明细,重点针对收入的下降、费用的上升做详细的分析,以协助、配合各部门经理尽力做到开源节流。
5、参与、督促并协助所负责部门对应收账款的清讨工作。
6、参与、抽查所负责部门的月末盘点工作。为得到更为真实、准确的当月原材料耗用成本,我们对所负责部门的月末材料进行抽查盘点,使各部门月末原材料盘点工作更加认真、详实、准确,切实做到账实相符,账账相符。
7、配合出纳的工作,如:核对每天交的收入、请回来的各项费用、审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确,并做好现金余额核对工作。
二、财务工作总结中仍存在不足,主要表现在:
1、在财务分析上,我由于经验和专业水平不足,还做得不到位。在2011年之前,财务分析工作一直由胡科长担任,今年5月份我才开始做分析,由于水平有限,我也只是提供详细的收入、费用开支情况、利润完成情况等,只能说是做了分析的一部分。跟我所学****到的中级财务管理上的内容:如资产闲置率、净资产收益率、存货最佳经济批量等指标根本联系不上,这也是我从开始做分析以来一直考虑的问题。我希望在以后工作中,能更好地将理论联系实际,将书本上的知识更多的运用到工作当中,为大厦经营者提供更加有效、有说服力的财务分析报告。
2、努力学****增强业务知识,提高工作能力。作为一名会计工作者,要时时学****相关会计准则、财经法规、税务制度等内容,随着社会的进步,会计制度也逐年改革,特别是税务要求更是逐年变化,而大厦更是集多元化、灵活性的行销方式,这就对财务人员在会计处理上、税务应对上提出了更高的要求。如果不时时给自己充电,加强提高自身素质,跟不上企业的发展要求,终会被淘汰。
总之,在财务工作中,我始终以甘于吃苦、敬业、积极、认真、尽职尽责的心态对待,坚持原则、客观公正、依财务制度办事,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时体会到:作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,
在改变中创新。
2011年上半年工作总结
财务科:马云云
财务是一个单位的核心部门,同时也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为一名财务工作者,我深知这份工作的重要性,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风。现将2011年前半年的工作做如下简要总结:
半年来的主要工作情况
1、财务日常工作就是每天对核算员报销的各项费用单据进行编制凭证。由于之前编制凭证的时候出现过金额大小写不一致、所附单据不完整等情况,今年在财务科长的带领下,重新对单据的审核进行了调整,首先要求部门报销的单据先经过做账会计的审核。在审核原始凭证的时候,对于报销金额与票据不符、违反规定或不合格的凭证拒绝入帐,及时发现问题使其纠正。再者能让会计心中清楚的知道各项费用的明确计入,做到账面清楚。这为我们节约了时间,同时也减少了一些重复性的工作。
2、每月月底是财务科最为紧张的时候,除日常工作外,月底要与各部门核对