文档介绍：中国农业银行单位人民币
银行结算账户管理协议
甲方(全称):中国农业银行
负责人(或授权代理人):
电话: 邮编:
地址:
乙方(全称):
负责人(或授权代理人):
电话: 邮编:
地址:
根据《人民币银行结算账户管理办法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经充分协商一致,在平等自愿的基础上,订立如下协议,共同遵守。
第一条乙方自愿在甲方开立人民币银行结算账户:
(一)基本存款账户;
(二)一般存款账户;
(三)专用存款账户;
(四)临时存款账户;
第二条甲乙双方共同承诺:
(一)双方按照《人民币银行结算账户管理办法》及相关法律、法规,办理银行结算账户的开立、使用、变更、撤销;
(二)双方均不得利用银行结算账户从事任何违法犯罪活动;
(三)双方约定方式定期核对账务。
第三条甲方承诺
(一)甲方在双方银企关系存续期间,应为乙方提供优质、快捷的结算服务,为乙方准确、及时办理人民币结算业务,向乙方及时推介新的结算产品和服务方式,为乙方提供良好的结算条件;
(二)甲方依法为乙方银行结算账户信息保密。除国家法律、行政法规另有规定外,甲方拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划乙方账户资金的要求,依法保障乙方资金的安全。
第四条乙方承诺:
(一)乙方在甲方开立的各类银行结算账户,应按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定及甲方的要求提供相应的证明文件,并对所提供证明文件的真实性、完整性、合规性负责;
(二)乙方应按照有关规定,向甲方支付服务费用;
(三)乙方开户信息资料发生如下变更时,应于5个工作日内向甲方提出变更申请并出具有关部门的证明文件,变更内容的生效日期,以甲乙双方约定的日期为准:
1、更改名称,但不改变在甲方开立的银行结算账户的帐号的;
2、法定代表人或主要负责人、住址及其他开户资料发生变更时的。
(四)乙方不得将在甲方开立的银行结算账户出租、出借给他人,不得利用开立银行结算账户逃废银行债务,不得违反《人民币银行结算账户管理办法》将单位款项转入个人银行结算账户。
第五条甲方有权按照《人民币银行结算账户管理办法》和中国人民银行现金管理有关规定,对乙方的现金支取和现金库存的监督和管理。
第六条甲方得知乙方被撤并、解散、宣告破产或关闭和注销、被吊销营业执照的,有权停止乙方结算账户的对外支付。
第七条甲方有权依据国家规定的反洗钱法律规定,履行反洗钱职责。
第八条甲方接到乙方开户资料的变更通知后,应及时办理变更手续,并于2个工作日内报告中国人民银行当地分支行。
第九条账户核对
(一)乙方采取如下账户核对方式:
1、乙方来行领取,乙方到银行领取签字时视同对账信息已送达;
2、甲方邮寄,甲方寄出对账单之日起(邮戳为准)视同对账信息已送达;
3、其它方式。
(二)甲方为乙方提供真实、准确、完整对账数据,并对数据的真实性负责;
(三)乙方收到甲方发出的对账单后,应按照约定的方式,在规定的时间内完成账务核对,并按照规定格式向甲方返回账务核对的具体情况。逾期未返回对账情况且未向甲方提出账务不符的,甲方可视同账务核对相符;
(四)乙方在账务核对中发现账务不符,应及时向甲方反映,甲方应与乙方配合,及时处理有关差错,确保帐务记载准确无误;
( 五)如乙方需要改变