巡查执行流程.doc

文档介绍：巡查流程
出差前资料准备
1. 总体销售概况
(一) 出差区域销售情况
(从金算盘收集数据资料) 2. 重点客户、特殊情况

(二) 出差区域客户回款概况、付款方式(通过金算盘数据、向信息组取得相关资料)
1. 相关工作报表、报告的报送是否及时、准确

(三) 向财务各岗位了解
出差区域财务人员日
常工作情况、意见及
建议 务人员指出要更改的内容及时改正

、错误

1. 市场助理:区域财务人员对区域市场费用借支、报销、跟
(四) 向公司其他部门了解 踪及相关资料的审核是否及时、准确
出差区域财务人员相
关的工作情况、意见 :区域财务人员对区域日常出货价格监督是否到
和建议 位,调奖返申请是否及时、准确
:区域考勤记录、监督工作的完成情况,对人
事行政部交给的工作能否及时完成
(五)监察小组平时收集到的相关财情况及资料
二、出差过程中的工作安排
与区域销售总监见面,介绍本次出差的目的,请区域销售总监对区域财务工作现状及日常出勤情况作简要叙述,了解其对区域财务、总部财务工作的意见看法,以及对日后财务工作的要求和建议。
向区域其他人员,包括:产品经理、客户主任、市场代表、销售助理、仓管、收款人员等了解其对区域财务工作现状的看法、意见及改进建议。
观察区域财务工作的实际执行情况,是否按照公司财务制度及工作要求执行输,执行力度是否到位;
观察区域财务人员与区域各部门人员在工作沟通中的方法、方式,言行、态度情况,工作沟通是否及时、到位;
参照外派财务人员每月评估表、内控管理项目执行