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3 财务管理制度汇编_新版.doc

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3 财务管理制度汇编_新版.doc

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文档介绍

文档介绍:第二部分财务管理制度汇编
资金支出审批程序
为规范和统一公司资金(费用)支出审批程序,加强公司资金管理,提高资金利用率,节约费用支出、降低成本,经公司研究决定,从即日起,统一资金(费用)支出审批程序,请各部门、分公司认真遵照执行。财务部门要严格审核把关,对不符合规定的支出可不予受理。
资金(费用)支出审批程序:
填写相
关凭证
部门负
责人审核
财务附
则人审核
主管领
导审批
财务部门复合办理
本规定从通知之日执行
驻外公司核算办法
为了规范和加强公司财务核算,强化资金管理,准确及时地反映公司经营情况,现将有关规定通知如下,请遵照执行:
一、驻外公司费用开支票据必须于当月30日前寄往公司财务布核销,过期财务不予办理,费用不准核销。
二、每笔开支必须做到有凭有据,反映的事项清楚真实,数据准确无误。
三、对外取得的原始发票,填写内容必须完整、规范。
四、当月财务支出(包括资金支出)必须编制完整、真实的财务报表,交公司财务汇总。
五、各分公司要将此项工作认真落实。公司将把此项工作纳入对分公司的考核范围。
六、本规定自通知之日七执行。
车辆油耗报销制度
为了规范和统一公司车辆用油及修理费的管理,结合我公司近几年车辆油耗及修理费开支的实际。
经公司研究决定,自即日起,公司所有车辆油耗及耗材的报销一律凭一般纳税人企业开具的增值税发票方可报销(特殊情况需由主管经理批准)。否则财务部门不予受理。本规定自通知之日起执行。