文档介绍：高唐县泉聚置业有限公司物资保管管理制度
编号
2014-BGB-QJ/ZD-00
制度等级
基本制度
版本
2014年
名称
物资管理制度
页码
共5页
1管控目的
规范物资管理,减少库存资金占用;明确物资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为;保证满足公司项目建设、经营所需的物资需要,使库存物资成本总额资金费用做到最小化。
2管控范围
泉聚置业有限公司
3管控对象
公司经营管理、项目建设等所需全部物料、设备、器具、用品等(食材除外)的验收、入库、保管及出库等。
4存货计划与控制整体要求
、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
,实际库存量降到订购点时(如:办公用品库存到1/3时即可申报购买),即可提出补充采购计划申请。
、入库工作,杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
,成品归保管,园艺用工具由园艺部保存。
5管控内容
:保管办理入库手续,开具《入库单》一式四份,采购一份,财务一份,保管一份,供货商一份。
,保管员须根据采购计划和发货单所列物资明细进行核对、清点,经申购(技术或使用)人员对质量检验合格后,方可入库。
、型号、规格、数量不符或包装破损的保管有权拒收,并应通知采购部
处理。(所有来货来料必须在数量清点完成,供、收双方共同确认的情况下签单收货,数量异常时,则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收)。
,对未经审批的、与合同计划或请购单不相符的、与要求不符合的等采购物资可拒绝验收或入库。
,保管员要到现场核对验收,并及时补办入库单和要求使用方及时办理领料手续。
,对在存仓库物品及时建账。
,消耗性使用物资出库填写领料单。
,出库手续或领料手续由领用人办理,手续办理完毕后保管核量后发货。
,领用部门自己留存一联作为部门留底,领料部门与保管双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,把余下联两联交仓库(一联作为仓库出库记账用,另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用)。
、领料单经确认后,方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的,保管员有权拒绝发放物资。
,遵守“先进先出”的原则进行物料的发放;保管员须对所有出库物资及时入帐。
,并且产品的保质期情况及时通知销售部门。
,保管员应及时通知使用者,申报部门按要求填写申购单,经批准后及时采购。
,未及时当场处理的,则该物料视为合格。
,不得在货架或货位中乱翻乱动,