外汇交易理论.pptx

文档介绍：知识体系外汇和外汇市场外汇交易概况外汇交易的形式外汇交易的预测汇率决定理论外汇交易的基本分析外汇交易的技术分析外汇风险分析与管理(一)外汇和外汇市场熟悉外汇的概念和种类,掌握外汇市场的特点和作用,了解世界主要外汇市场的功能与地位,把握我国外汇市场的现有格局和发展趋势。第一节外汇概述第二节外汇市场概述第一节外汇概述外汇(ForeignExchange)的概念动态是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币,借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。静态外汇的静态概念,是指外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。例如银行存款、商业汇票、银行支票、外国政府债券、外国钞票等。我国2008年颁布的《外汇管理条例》对外汇的具体内容做出如下规定:外汇是指:外国货币,包括纸币、铸币。外币支付凭证或支付工具,包括票据、银行的付款凭证、银行卡等。外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等。特别提款权。其他外汇资产。外汇的特点国际性可偿性可兑换性外汇的分类按照外汇进行兑换时的受限制程度,可分为自由兑换外汇、有限自由兑换外汇和记账外汇自由兑换外汇有限自由兑换外汇记账外汇根据外汇的来源与用途不同,可以分为贸易外汇、非贸易外汇和金融外汇贸易外汇,是因进出口贸易及其从属费用而收付的外汇。非贸易外汇,是指非来源于或用于进出口贸易的外汇,如劳务外汇、侨汇和捐赠外汇等。金融外汇,不同于贸易外汇和非贸易外汇,是指金融资产外汇。三者之间可以相互转化根据外汇汇率的市场走势不同,外汇又可区分为硬外汇和软外汇强势货币是指币值比较坚挺,汇率呈上升趋势的自由兑换货币;弱势货币是指汇价呈下跌趋势的自由兑换货币三、外汇的作用外汇作为国际结算的计价手段和支付工具,便利的国际结算;通过国际汇兑可以实现购买力等国际转移,是国与国之间的货币流通成为可能;促进了国际贸易的发展;便利国际间资金供求之间的调剂,发挥着调节资金余缺的功能;外汇作为衡国际收支的功能。四、主要外汇1、USD全球外汇交易当中,美元的交易额占到80%以上各国中央银行的外汇储备包括黄金与各种货币,但其中最主要的储备资产是美元资产;全球的主要贸易品几乎都以美元计价;大多数的国际贸易都以美元进行交易和结算;绝大多数的国际性债务工具以美元计价;黄金美元变为石油美元(全球贸易额的10%)