财务部流程及KPI指标.doc

文档介绍：上年度决算,本年度预算
1月底前
2月底前
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客服
培训
半突
月 月 年发 月
报 报 报报 报

税
收
谋
划
成
本
培
训
现
金
产品
原
材
料
设备等
财务状况,经营成果
仓
库
采
购
物
流
销
售
办
公
室
差异
预警
措施
财务部KPI指标
指标名称
目标
权重
数据来源
公司总体费用表
350万
50%
财务部报表
报表编制及时性
=100%
20%
时间
财务分析报告质量
> = 80%
20%
财务分析报告
财务制度有效性
> = 80%
5%
调查
财务预算编制质量
> = 70%
10%
预算报表及执行分析
税务处理质量
= 100%
20%
税务报表
部门计划完成率
> = 80%
5%
安全性
= 100%
10%
培训
> = 5天/人
5%