文档介绍：南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金开放赎回业务的公告
公告送出日期:2016年12月19日
1 公告基本信息
基金名称
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
南方稳利1年定期开放债券
基金主代码
000086
基金运作方式
契约型、定期开放式
基金合同生效日
2013年7月23日
基金管理人名称
南方基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
基金登记机构名称
南方基金管理有限公司
公告依据
《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
《关于南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金提前结束申购和转换转入业务并进入下一运作周期的公告》
赎回起始日
2016年12月22日
下属分级基金的基金简称
南方稳利A
南方稳利C
下属分级基金的交易代码
000086
000720
该分级基金是否开放赎回
是
是
注:2016年12月22日为本基金第四个运作周期内的第一个受限开放期,即在2016年12月22日当日接受本基金份额赎回申请,并自下一日起不再接受赎回申请。
2 申购、赎回业务的办理时间
1、申购、赎回业务的办理期间
封闭期内,投资人不能申购、赎回基金份额。开放期内,投资人可进行基金份额的申购、赎回。本基金的开放期包括自由开放期和受限开放期。
本基金以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(含)或每个自由开放期结束之日的次日(含)起至1年后的对日的期间。
自由开放期:在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
受限开放期:在首个运作周期中,本基金的受限开放期为基金合同生效日起每三个月的对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日起每三个月的对日。本基金的每个受限开放期为1个工作日。在每个受限开放期,本基金将开放赎回,但一般不接受申购申请。
封闭期:指本基金在每个运作周期内,除受限开放期以外的期间。在每个封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,本基金不接受基金份额的申购和赎回。
2、开放日及开放时间
开放日指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日,开放时间指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2016年12月22日为本基金的受限开放期,本基金将开放赎回,但不接受申购申请。
3 申购业务
运作周期内,本基金不接受申购申请。
本基金以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(含)或每个自由开放期结束之日的次日(含)起至1年后的对日的期间。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本