文档介绍：建设单位主管部门: 县工业和信息化局建设项目名称:小杂粮产品规模化深加工项目
项目承担单位: 建设性质:改建
基本建设项目竣工财务决算报告
建设单位负责人: 建设单位财务主管:
编报日期:2012年5月20日
小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告
一、项目概况
,其中:。。项目资金来源为:申请国家专项扶持资金80万元,,拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨,使年产量达到1000吨,新增苦荞茶1000吨,最终达到年产5000吨小杂粮系列产品,新增建筑面积720平方米的总规模,建设期拟定为2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求,于2012年4月20日全面完成项目计划。
项目建设工期为一年,实施年度为2011年4月至2012年4月,该项目于2011年4月开工建设,2012年4月竣工,各项工程已投入运行并发挥效益,为我公司的发展有着极其重要的推动作用。
二、项目资金管理及制度建立情况
为保证项目顺利实施,提高资金使用效率,对项目资金实行封闭运行,确保专款专用,建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。
(一)严格执行《会计法》,在会计核算上,采用“权责发生制
”为会计处理原则,依法设置会计账簿,合理使用会计科目,保证会计资料的真实、完整,及时编制会计报表,提供有效的会计信息,如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况,提高资金使用效益。
(二)建立了《项目资金财务管理制度》,成立了项目领导小组,由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。
(三)在银行开设项目资金专户,实行钱帐分管,逐笔登记,日清月结,做到帐实相符,严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则,对资金的支付要求具备:经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。
三、项目预算执行情况
,分项预算投资如下:
1、,%。
(1),%;
(2)公用工程4万元,%;
2、设备购置费391万元元,%。
3、,%,
4、,%,
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6)
(7)
四、项目工程实际完成情况
(一)资金到位及收入情况
。收到财政拨付国家专项扶持资金80万元,企业自筹964万元.
(二)资金使用情况
,具体完成情况如下:
1、工程施工费:1