文档介绍：财务管理制度
第一章财务制度
为加强公司日常财务行为,规范公司地经济活动和经营管理,依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》并结合本企业实际情况,特制定一下财务制度.
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公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定.
,并符合会计制度地规定.
财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,,都必须在记帐凭证上签字.
财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,.
财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,.
,不予受理;,予以退回,.
,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,
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财务工作应当建立内部稽核制度,.
财务工作人员调动工作或者离职,,必须由交接人,接收人和监交人三人完成.
,出纳应按照已审批过地《付款通知单》填写地金额和银行信息填写支票或汇款单信息,支票或电汇付款后,.
凡各项目负责人催回工程款项时,请及时填写回款单,写明“”经总经理核实后签字,财务入账.
公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,,同意后可先付款后补签.
公司可以在下列范围内使用现金:(一);(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带地差旅费;(四)结算起点以下地零星支出;(五)总经理批准地其他开支.
除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额地部分,应当以支票支付;确需全额支付现金地,经会计审核,总经理批准后支付现金
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财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取.
,,由会计填制记帐凭证.
工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供地核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理
差旅费由本人填写,,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续.
无论付何种款项,经办人都须填写《付款通知单》,,会计审核有关凭证.
出纳人员应当建立健全现金帐目,,每日结算,