招商证券股份有限公司关于2010年度公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告.pdf

文档介绍：招商证券股份有限公司
关于 2010 年度深圳世联地产顾问股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》/《中小企业板上市公司
募集资金管理细则》的相关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”
或“我司”)作为深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称“世联地产”或“公
司”)首次公开发行股票(以下简称“此次发行”)的保荐人,在认真审阅公司董
事会《深圳世联地产顾问股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》及信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》的基
础上,现就其 2010 年度募集资金存放与使用情况核查如下:
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]740 号文核准,在深圳证券
交易所公开发行人民币普通股(A)股 3,200 万股。发行采用网下向配售对象询价
配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下向配售对象发行 640 万股,
其余 2,560 万股于 2009 年 8 月 17 日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,
每股发行价为人民币 元,募集资金总额为人民币 62, 万元,扣除发
行费用人民币 2, 万元后,募集资金净额为人民币 60, 万元。截至 2009
年 8 月 20 日止的上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任
公司出具的深南验字(2009)第 157 号验资报告予以验证。
截至 2010 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:
项目金额(万元)
募集资金净额 60,
减:累计使用募集资金 12,
其中:以前年度已使用金额 2,
本年度使用金额 10,
加:累计募集资金利息 1,
尚未使用的募集资金余额 48,
上述募集资金将投资于顾问代理业务全台项目、
人力发展与培训中心项目和品牌建设项目。截至 2010 年 12 月 31 日,这 4 个项
目累计投入募集资金为人民币 5, 万元,其中本报告期内投入募集资金为人
民币 3, 万元;另外本报告期内公司使用了超募资金人民币 7, 万元
进行投资。因此,截至 2010 年 12 月 31 日,公司已累计投入的募集资金总额为
人民币 12, 万元。
二、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 60, 本年度使用募集资金总额 10,
变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额 12,
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计截至期末项目达项目可
是否已是否
募集资金调整后截至期末截至期末投入金额与承投入进度到预定行性是
变更项本年度投本年度实达到
承诺投资项目承诺投资投资总承诺投入累计投入诺投入金额的(%) 可使用否发生
目(含部入金额现的效益预计
总额额金额(1) 金额(2) 差额(4)=(2)/ 状态