家具行业05总帐培训.ppt

文档介绍：总帐管理
总帐管理
一. 实际的事务处理
二. 预算和保留款
三. 合并和报表
四. 系统设置
总帐概述
JE
实际会计
信息
预算会计信息
PO
保留款会
计信息
帐户余额
总帐管理
报表
随机查询
录入会计
信息
会计事务处理
查询会计信息
总帐与子系统的集成
采购
应付
定单
应收
资产
库存
总帐
总帐是储存会计信息的中心
接收来自财务和制造模块的
会计信息
会计循环
总帐管理
凭证审核、分析和更改
生成财务报告
结束会计期
凭证登帐
建立经常性分录
录入凭证
凭证转回
成批分配
打开会计期
转帐及合并
会计循环
凭证引入
会计循环
维护会计期
创建分录
外币分录转换
审核和修改分录
分录过帐
余额重估
余额转换
合并帐套
审核和调整余额
运行会计报表
关闭会计期
创建分录
软件的会计分录包含了三部分内容:
日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期
过帐是按批来过帐
日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录
行公用相同的货币和分类
日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必
须等于贷方
创建分录方法
手工分录
冲帐分录
循环(重复)分录
成批分配分录
日记帐分录引入
日记帐自动转换
1. 输入记帐本位币日记帐
2. 输入外币日记帐
3. 输入数量日记帐