文档介绍：财务部2004年KPI指标
指标类型权重考核指标 2004年目标 2003年完成值指标说明备注
财务类
34% 12% 销售利润率 9% 利润总额/销售收入总额
10% 单车成本下降率 5% 13%
8% 应收帐款周转次数 8 赊销收入净额/应收帐款平均余额
4% 管理费用与预算<=100% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等
客户类
13% 6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 85% 80 见附录
7% 财务和价格分析报告领导满意度 85% 85 根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,每月提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,以便公司高层及时掌握公司财务状况
内部营运类
37% 7% 财务审计评分(SAIC或TPG) 优秀优秀每年由上级单位进行的财务审计评分
7% 新项目的会计核算与系统建立 100% 对新成立的项目及时建立财务系统,对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控
6% 财务数据出错率 0% 出错财务数据/所有上报的财务数据
7% 预算控制率>=80% 且<=100% % 实际支出/年度财务计划内预算低于80%以下或100%以上,将扣除相应比例的分数
4% 资金使用的效率、安全性分析公司各种的资金需求,为公司及时筹集资金,保证公司运作必须的资金需求,管理现有资金,作好资金使用和出入记录,确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核
6% 财务分析准确性准确由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核
学****发展类
16% 5% 人均培训时间 50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部门安排和人力资源部组织的培训
4% 员工对本部门的满意度 85% 见附录
3% 关键员工的保有率 100% 公司D类岗位以上的员工保有率
4% 相关工作合理化建议 3条 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议
财务部2004年KPI指标
指标类型权重考核指标 2004年目标 2003年完成值指标说明备注
财务类
34% 12% 销售利润率 9% 利润总额/销售收入总额
10% 单车成本下降率 5% 13%
8% 应收帐款周转次数 8 赊销收入净额/应收帐款平均余额
4% 管理费用与预算<=100% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等
客户类
13% 6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 85% 80 见附录
7% 财务和价格分析报告领导满意度 85% 85 根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,每月提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,以便公司高层及时掌握公司财务状况
内部营运类
37% 7% 财务审计评分(SAIC或TPG) 优秀优秀每年由上级单位进行的财务审计评分
7% 新项目的会计核算与系统建立 100% 对新成立的项目及时建立财务系统,对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控
6% 财务数据出错率 0% 出错财务数据/所有上报的财务数据
7% 预算控制率>=80% 且<=100% % 实际支出/年度财务计划内预算低于80%以下或100%以上,将扣除相应比例的分数
4% 资金使用的效率、安全性分析公司各种的资金需求,为公司及时筹集资金,保证公司运作必须的资金需求,管理现有资金,作好资金使用和出入记录,确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核
6% 财务分析准确性准确由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核
学****发展类
16% 5% 人均培训时间 50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部门安排和人力资源部组织的培训
4% 员工对本部门的满意度 85% 见附录
3% 关键员工的保有率 100% 公司D类岗位以上的员工保有率
4% 相关工作合理化建议 3条 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议
财务部2004年KPI指标
指标类型权重考核指标 2004年目标 2003年完成值指标说明备注
财务类
34% 12% 销售利润率 9% 利润总额/销售收入总额
10% 单车成本下降率 5% 13%
8% 应收帐款周转次数 8 赊销收入净额/应收帐款平均余额
4% 管理费用