现金盘点表.xls

文档介绍：现金盘点表
项目签名日期
客户名称编制人索引号
会计截止日复核人页次
检查核对记录实有现金盘点记录
项目项次人民币美元港元元面额人民币金额美元金额港元金额元金额
张(枚) 张(枚) 张(枚) 张(枚)
上一日帐面库存余额 1 500元
盘点日未记帐传票收入金额 2 100元
盘点日未记帐传票付出金额 3 50元
盘点日帐面应有余额 4=1+2-3 20元
盘点实有现金数额 5 10元
盘点日应有与实际金额差异 6=4-5 5元
差异原因分析白条抵库( 张) 2元
1元




追帐溯面至结报存表额报表日至查帐日现金付出总额(+)
报表日至查帐日现金收入总额(-)
报表日库存现金应有余额合计
报表日帐面汇率情况说明及结论:
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
盘点人: 监盘人: 复核: 盘点日期