文档介绍：2017/11/13
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2017/11/13
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建机公司2008年工作总结
2008年度工作总结
经营形势、任务和存在问题分析
2009年工作打算
对集团公司和国机集团的建议
一、2008年度工作简要总结
2008年主要经济指标完成情况
各项经济指标综合分析
2008年重要工作举措和成效
(一)2008年主要经济指标完成情况(计财)
主要经济
指标
单位
08年
1-10月 序时目标
08年
1-10月 实际完成
08年10月 预计
08年预计1-10月
完成
去年
同期 1-10月
08年实际与序时进度差额
与去年同比升降额
万元
其中:建机主营收入
万元
齐瑞收入
万元
万元
万元
万元
万元
1、产品销售完成情况(计财)
项目
2008年1-10月
2007年1-10月
增减额
增长率
主机销售收入
(万元)
主机回款(万元)
销售
数量
(台)
各类主机累计
压路机
平地机
垃圾压实机
预计2008年1-10月主机销售收入亿元,同比
(二) 各项经济指标综合分析
2、利润分析(计财)
原材料
外购半成品
辅助材料
燃料
合计
差异
-5月 产量377台
07年1-5月 产量262台
08年比07年 单台差异
08年1-5月销量361台
08年1-10月结转完工产品材料差异对比表
单位:万元
主机销售毛利情况分析(计财)
一季度公司主机销售毛利为:-,毛利率为:-%,08年4月主机调价后,5月份主机毛利为:,毛利率为:%,产品盈利能力有所提高。
费用的影响(计财)
1)2007年结转费用 ,将影响2008年利润。其中:2007年专营奖:,燃料费用:65万元,利息支出:,07年土地使用费:84万元。
2)2008年1-5月累计报销结转专营奖:,,燃料费用65万元,07年土地使用费:84万元,当期减利:。
3)08年5月补提坏帐准备:,冲回存货跌价准备:,两项合计影响利润:-
4)08年1-6月投资收益:210万元。
5)08年1-6月实际经营利润亏:.
6)07年1-6月实际经营利润亏:
材料涨价因素影响(计财)
1) 如上表所示,建机公司在产品定额与07年保持不变的情况下,08年1-5月完工产品单台分摊材料差异与07年对比差异额即为材料涨价额。由于原材料价格的上涨,08年1-5月完工产品结转材料差异比07年1-,,其中:,,辅助、燃料基本持平。
2)2008年1-5月建机公司主机销量361台,,即08年1-5月影响主机变动成本升高:.
3、应收帐款(计财)
2008年9月底实际余额万元
其中:2007年底前
2008年新增万元
10月底预计余额8000万元
其中:2007年底前万元
2008年新增万元
应收帐款帐龄分析表(计财)
客户
余额
1至90天
91至180天
181至360天
一年以上
361至720天
721至1080天
2008年9月底应收帐款余额
2007年12月底应收帐款余额
3,
2008年9月底与07年12月底比
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,已收回07年以前应收帐款: 万元.
,转增缓动应收帐款万元.