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ERP 调研提纲
客户负责人:
项目调研负责人:
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提纲目录
1 公司总体调研 3
2 采购管理调研提纲 4
采购调研总体部分 4
业务流程部分 4
供应商管理 6
其他事宜 6
3 销售管理调研提纲 8
销售管理总体部分 8
业务流程部分 9
客户管理(渠道管理) 10
其他事宜 11
4 库存管理调研提纲 12
库存基本情况 12
库存业务流程 14
其他事宜 15
5 生产制造调研提纲 17
总体情况调研 17
制造业务流程 18
其他事宜 19
6 财务核算调研提纲 20
总体部分 20
总账部分 20
应收款管理 21
应付款管理 23
工资管理 25
固定资产管理 26
其他事宜 27
7 项目研发调研提纲 28
项目研发总体部分 28
业务流程部分 30
合作伙伴管理 31
其他事宜 31
1 公司总体调研
公司领导对ERP的了解程度
企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么?达到的目标是什么?
整个公司的组织架构
公司的经营策略
 企业将来是否以设计研发为主?主要试验、加工、装配调试的方式?
主要硬件、软件资源和信息化技术人才资源?
人员情况,职位情况?高中层干部和设计、管理业务、IT人员对ERP系统了解掌握程度
企业新ERP系统计划的计算机配置情况
2 采购管理调研提纲
采购调研总体部分
采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自的工作流程和岗位职责
采购业务分类情况,供应商及物料是否指定采购员
目前公司采购单据主要有哪些?如请购单、合同等。提供单据样本
公司对采购单据(合同、订单等)的保密性有何规定?如那些单据只能哪些人人查看?哪些人有权对哪些单据进行修改?等等
业务流程部分
采购计划的指定(包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到交接采购部门执行采购的全过程)
请购的流程,什么样的业务用请购?如:生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等
采购订单的生成与管理
采购入库流程
采购退货流程
采购暂估流程
采购结算流程
供应商管理
目前供应商档案管理流程,供应商档案的信息主要有哪些?由谁来维护供应商信息?参与该流程的部门及岗位有哪些?
目前供应商数量大概有多少?其中固定供应商有多少?
根据不同的指标要求(如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等),供应商的分类如何划分?
其他事宜
采购业务管理中目前存在哪些突出问题?原因何在?
对ERP系统有哪些需求和期望?
采购退货如何处理?
除以上内容,在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示,也可提出业务改进的意见和建议。
3 销售管理调研提纲
销售管理总体部分
销售部的组织机构、人员分工情况?请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责(可以利用文字、图表描述)
销售部门与财务如何衔接?(财务业务一体化)
销售部门与生产(采购、仓库)如何衔接?
目前如何对产品进行定价?定价的方法有哪些?有哪些部门及岗位参与?
是否有促销管理及其如何管理?
包装物如何进行管理?
怎样维护销售数据?对销售数据是否进行访问权限控制?
销售有无统一的报价,其具体的运作流程如何?
业务流程部分
是否定期进行销售预测?如果是,参与“销售预测”职能的人员有哪些?销售预测的方法及依据是什么?数据来源于何处?
目前销售计划编制流程是怎样的?有哪些部门及岗位参与?主要考虑哪些因素和有哪些类型?请提供样表
是否由销售订单来驱动近期的生产或采购?如何驱动?
配送业务流程是如何处理的?目前存在哪些问题?(及时性,准确性等)希望如何改进?
是否有零售日报业务及其流程?
是否有分期收款业务及其流程?
是否有直运销售业务及其流程?
是否有销售调拨业务及其流程?
销售收款的业务流程(包括现销和赊销)
目前销售退货的处理流程是有几种?分别是怎样的?销售退货有哪些部门及岗位参与?需办哪些手续?有何单据?
销售发货的具体流程,包括批号的确认、仓库的确认、数量的确认、需要的单据等?
销售折让和现金折扣如何处理?
客户管理(渠道管理)
销售渠道有哪些?其各自的特点有什么?对不同渠道销售政策有何差别(信用优惠?价格?发货优先级)?是否有专门的部门或岗位负责渠道管理?