文档介绍：公司财务运营规划根据公司发展战略,结合*****财务实际工作,制定公司财务运营发展规划,其中包含财务管理方向、预期目标和措施,保障我司财务持续健康发展,坚持效益优先,强化风险防范,规范基础工作,协助建立公司集团层面整体管理架构。1)从规范角度协助建立公司集团层面整体管理架构:第一、完善管理层的构成与职能的行使:协助建立专业决策团队,科学确定管理层的职责分工和配合机制;根据授权,确定各种事项的审批程序和流程。同时明确公司各项管理制度一旦确定,从上到下,所有人员都必须遵守,从管理层开始就须强烈统一认识,不能搞部门主义。如果管理层团队职位设置不合理,有其名无其实,形同虚设,责权利不到位,会挫伤团队成员工作积极性,让制度监督人,而不是让人治去监督人。用人不疑,疑人不用。第二、根据公司管理架构,健全财务组织管理体系。结合公司发展趋势和管理要求,动态设计财务组织管理体系。同时考虑拓展调整的空间。原则上财务系统初步分为会计核算部,成本部,资金部。(1)会计核算部:负责日常会计核算,报表编制,税务、审计,债权债务清理等事项,初步规划2—4人。(2)财务成本部:负责财务预算、成本核算、成本分析控制,仓库控制,内部审计及仓库保管员,初步规划2—4人(3)资金部:出纳工作管理,资金管理,资金分析,融资筹资,以后上市具体工作准备基本上初步规划4-6人。工作组织体系建设要做到如下几点:(1)树立分工不分家思想,跳出小圈自我思维模式,在兼顾不相容职务原则基础上,考虑目前人员配备的情况,实行定期轮岗,同时要求员工自觉遵守公司管理秩序,服从工作安排,有强烈的团队执行意识和协作配合精神。(2)强化会计人员和业务部门之间沟通,通过系统的单据和报表建立规范的沟通反馈渠道,树立整体系统观念。(3)通过工作分配,来细化财务各岗位的工作内容和其工作程序,改变以前传统纯粹记帐的思想观念,树立多问勤问主动积极的工作作风,建立核算数据问责制,要求每个人对数字精雕细琢,不仅了解数字来源去脉,还要知其所以然。(4)不断为新人和年轻人提供学****发展的机会和条件,让他们适当接触目前本身以外的知识,有意识地进行实践锻炼,目前不会,不能意味学不会。不积极学****的员工和组织是将被淘汰的员工和组织。(5)要求部门员工主动参与管理,主动服务业务开展,注重信息时效和价值,无效的滞后的信息是垃圾,无效的劳动是浪费个人和社会资源(6)调整循序渐进,在遵循优胜劣汰基础上,充分考虑人员的学历技能经验和擅长以及进行适当调整,并保持管理前后延续。(7)突出强化人员责任心和主动意识,同时提高工作效率,针对程序例行性工作充分授权给具体办理人员,办理过程原则不予干涉,但领导和财务负责人加强程序控制和及时事后审查,但非程序和突发性工作,必须经过有关审批和事先审查才能办理。第三、健全公司各项管理制度,以财务相关制度为主制度建设,包括两个层次,首先是会计核算具体实施层次,其次是财务管理。会计核算制度包括会计科目的规划和设置、具体会计帐务处理即原始单据的收集、审核和整理、会计科目的使用和记帐凭证的编制、报表管理。会计核算是财务工作中最基础部分,是数据信息加工的关键环节,通过会计核算,将业务信息变成会计信息,通过财务分析,会计信息变成决策信息来指导业务经营。如果会计核算环节出问题,信息就会被扭曲从而误导别人。会计科目设置和规划是会计核算管理第一个环